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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 494.00 | 793.00 | 3 417 701.00 | 3 418 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 528 690.00 | | 528 690.00 | 528 690.00 |
CF Disponibilités | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 835.00 | | 584 835.00 | 584 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 329.00 | 793.00 | 4 002 536.00 | 4 003 329.00 |
CU Autres participations | 3 417 701.00 | | 3 417 701.00 | 3 417 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 428.00 | 80 934.00 | | 430 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 751.00 | 349 493.00 | | 249 751.00 |
DL TOTAL (I) | 724 178.00 | 474 428.00 | | 724 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 903.00 | 2 031 722.00 | | 1 658 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 652.00 | 1 008 282.00 | | 1 556 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 612.00 | | 10 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 771.00 | 63 990.00 | | 52 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 357.00 | 3 114 605.00 | | 3 278 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 536.00 | 3 589 032.00 | | 4 002 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 12.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 12.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -12.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 810.00 | -10 738.00 | | -25 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 706.00 | 631 740.00 | | 613 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 956.00 | 282 247.00 | | 363 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 751.00 | 349 493.00 | | 249 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 494.00 | | | 3 418 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 418 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417 701.00 | | | 3 417 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556 652.00 | 1 556 652.00 | | 1 556 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 141.00 | 537 141.00 | | 537 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 357.00 | 2 008 671.00 | 1 209 331.00 | 3 278 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |