| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 1 323.00 | 997.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 153.00 | 175 455.00 | 3 048 698.00 | 3 224 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 133 398.00 | | 133 398.00 | 133 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 546.00 | | 183 546.00 | 183 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 699.00 | 175 455.00 | 3 232 244.00 | 3 407 699.00 |
CU Autres participations | 3 221 833.00 | 174 132.00 | 3 047 701.00 | 3 221 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 225.00 | 1 126 225.00 | | 1 126 225.00 |
DH Report à nouveau | -528 534.00 | | | -528 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 196.00 | -528 534.00 | | -83 196.00 |
DL TOTAL (I) | 558 495.00 | 641 691.00 | | 558 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 721.00 | 479 791.00 | | 238 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 293.00 | 2 336 507.00 | | 2 315 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 19 096.00 | | 29 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 024.00 | 90 545.00 | | 86 024.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 3 585.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 748.00 | 2 929 524.00 | | 2 673 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 244.00 | 3 571 215.00 | | 3 232 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 669.00 | 2 809 918.00 | | 2 599 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 034.00 | | 316 034.00 | 316 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 034.00 | | 316 034.00 | 316 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 16 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 991.00 | 8 017.00 | | 17 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 976.00 | 3 893.00 | | 268 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 103.00 | | | 797 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 079.00 | 153 893.00 | | 1 066 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916 077.00 | -153 893.00 | | -916 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 840.00 | 130 443.00 | | -319 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 079.00 | 679 501.00 | | 1 284 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 274.00 | 1 208 035.00 | | 1 367 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 196.00 | -528 534.00 | | -83 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 389.00 | 17 873.00 | | 20 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 663.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 663.00 | | 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | 174 132.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | 174 132.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | 174 132.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 315 293.00 | 2 315 293.00 | | 2 315 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 721.00 | 164 642.00 | 74 079.00 | 238 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 748.00 | 2 599 669.00 | 74 079.00 | 2 673 748.00 |