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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 904.00 | 419.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 023.00 | 904.00 | 3 418 120.00 | 3 419 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
BZ Autres créances | 582 321.00 | | 582 321.00 | 582 321.00 |
CF Disponibilités | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 617.00 | | 698 617.00 | 698 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 641.00 | 904.00 | 4 116 737.00 | 4 117 641.00 |
CU Autres participations | 3 417 701.00 | | 3 417 701.00 | 3 417 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 680 178.00 | 430 428.00 | | 680 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 350.00 | 249 751.00 | | 228 350.00 |
DL TOTAL (I) | 952 528.00 | 724 178.00 | | 952 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 571.00 | 1 658 903.00 | | 1 288 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 618.00 | 1 556 652.00 | | 1 774 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 10 031.00 | | 14 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 191.00 | 52 771.00 | | 86 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 209.00 | 3 278 357.00 | | 3 164 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 737.00 | 4 002 536.00 | | 4 116 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 186.00 | | 412 186.00 | 412 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 186.00 | | 412 186.00 | 412 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 771.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 771.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | -771.00 | | -33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 488.00 | -25 810.00 | | 88 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 175.00 | 613 706.00 | | 822 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 826.00 | 363 956.00 | | 593 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 350.00 | 249 751.00 | | 228 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 774 618.00 | 1 774 618.00 | | 1 774 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 571.00 | 428 911.00 | 859 660.00 | 1 288 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 344.00 | 651 344.00 | | 651 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 209.00 | 2 304 549.00 | 859 660.00 | 3 164 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |