| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 1 920.00 | 400.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 128.00 | 1 920.00 | 3 009 208.00 | 3 011 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
BZ Autres créances | 122 677.00 | | 122 677.00 | 122 677.00 |
CF Disponibilités | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 101.00 | | 206 101.00 | 206 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 229.00 | 1 920.00 | 3 215 308.00 | 3 217 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
CU Autres participations | 3 008 808.00 | | 3 008 808.00 | 3 008 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 225.00 | 1 126 225.00 | | 1 126 225.00 |
DH Report à nouveau | -611 730.00 | -528 534.00 | | -611 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 510.00 | -83 196.00 | | 864 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 005.00 | 558 495.00 | | 1 423 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 251.00 | 238 721.00 | | 74 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 450.00 | 2 315 293.00 | | 1 560 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | 10 056.00 | | 7 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 717.00 | 86 024.00 | | 145 717.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | 23 654.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 303.00 | 2 673 748.00 | | 1 792 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 308.00 | 3 232 244.00 | | 3 215 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 882.00 | 2 673 748.00 | | 231 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 388.00 | | 203 388.00 | 203 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 388.00 | | 203 388.00 | 203 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 800.00 | 2.00 | | 20 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 800.00 | 150 002.00 | | 60 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 268 976.00 | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 132.00 | 797 103.00 | | 214 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 349.00 | 1 066 079.00 | | 216 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 549.00 | -916 077.00 | | -155 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 969.00 | -319 840.00 | | -78 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 809.00 | 1 284 079.00 | | 1 230 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 299.00 | 1 367 274.00 | | 366 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 510.00 | -83 196.00 | | 864 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 153.00 | | 1 107.00 | 3 224 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 132.00 | 3 008 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 132.00 | 3 011 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221 833.00 | | 1 107.00 | 3 221 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 597.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 597.00 | | 1 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 132.00 | | 174 132.00 | 174 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 132.00 | | 174 132.00 | 174 132.00 |
UG ‐ Financières | | | 174 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 104 700.00 | -100.00 | 104 800.00 | 104 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 450.00 | 29.00 | | 1 560 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 342.00 | 67 542.00 | 104 800.00 | 172 342.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 303.00 | 231 882.00 | | 1 792 303.00 |