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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 570.00 | | 665 570.00 | 665 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 884.00 | | 665 884.00 | 665 884.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 490.00 | | 695 490.00 | 695 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 700.00 | 437 700.00 | | 437 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 374.00 | 1 063.00 | | 4 374.00 |
DG Autres réserves | 369.00 | 59.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 014.00 | 66 212.00 | | 121 014.00 |
DL TOTAL (I) | 563 457.00 | 505 034.00 | | 563 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 159.00 | 127 373.00 | | 74 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 949.00 | 395.00 | | 42 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 3 540.00 | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 515.00 | 5 010.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 033.00 | 136 319.00 | | 132 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 490.00 | 641 352.00 | | 695 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 265.00 | -2 895.00 | | -6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 784.00 | 76 600.00 | | 139 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 771.00 | 10 388.00 | | 18 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 014.00 | 66 212.00 | | 121 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 968.00 | | | 270 968.00 |
UX Autres créances clients | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 159.00 | 55 306.00 | 18 853.00 | 74 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 239.00 | 296 239.00 | | 296 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 033.00 | 113 180.00 | 18 853.00 | 132 033.00 |