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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 311.00 | 9 508.00 | 29 803.00 | 39 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 493.00 | 9 508.00 | 854 985.00 | 864 493.00 |
BZ Autres créances | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CF Disponibilités | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 925.00 | | 153 925.00 | 153 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 418.00 | 9 508.00 | 1 008 910.00 | 1 018 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 824 846.00 | | 824 846.00 | 824 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 700.00 | 437 700.00 | | 437 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 841.00 | 18 742.00 | | 26 841.00 |
DG Autres réserves | 202 657.00 | 138 784.00 | | 202 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 930.00 | 161 972.00 | | 275 930.00 |
DL TOTAL (I) | 943 128.00 | 757 198.00 | | 943 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 843.00 | 25 000.00 | | 18 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 375.00 | 115 826.00 | | 39 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 4 047.00 | | 7 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 782.00 | 207 217.00 | | 65 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 910.00 | 964 415.00 | | 1 008 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 013.00 | -819.00 | | -12 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 067.00 | 183 458.00 | | 319 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 137.00 | 21 486.00 | | 43 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 930.00 | 161 972.00 | | 275 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 7 911.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 7 911.00 | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 854.00 | | 394 854.00 | 394 854.00 |
UX Autres créances clients | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 843.00 | 6 219.00 | 12 625.00 | 18 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 109.00 | 28 255.00 | 394 854.00 | 423 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 781.00 | 53 157.00 | 12 625.00 | 65 781.00 |