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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 853.00 | 1 598.00 | 36 256.00 | 37 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 155.00 | 1 598.00 | 626 557.00 | 628 155.00 |
BZ Autres créances | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
CF Disponibilités | 248 232.00 | | 248 232.00 | 248 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 858.00 | | 337 858.00 | 337 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 013.00 | 1 598.00 | 964 415.00 | 966 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 589 969.00 | | 589 969.00 | 589 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 700.00 | 437 700.00 | | 437 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 742.00 | 11 593.00 | | 18 742.00 |
DG Autres réserves | 138 784.00 | 65 112.00 | | 138 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 972.00 | 142 975.00 | | 161 972.00 |
DL TOTAL (I) | 757 198.00 | 657 380.00 | | 757 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 826.00 | 12 659.00 | | 115 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 7 338.00 | | 4 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 344.00 | 11 814.00 | | 62 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 217.00 | 31 810.00 | | 207 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 415.00 | 689 190.00 | | 964 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -819.00 | -6 275.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 458.00 | 149 189.00 | | 183 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487.00 | 6 214.00 | | 21 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 972.00 | 142 975.00 | | 161 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 143.00 | | 59 011.00 | 569 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 143.00 | | 21 158.00 | 569 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 247.00 | | 190 247.00 | 190 247.00 |
UX Autres créances clients | 89 626.00 | 89 626.00 | | 89 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 6 672.00 | 18 328.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 874.00 | 89 626.00 | 190 247.00 | 279 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 217.00 | 188 889.00 | 18 328.00 | 207 217.00 |