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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 194.00 | | 263 194.00 | 263 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 764.00 | | 661 764.00 | 661 764.00 |
BZ Autres créances | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CF Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 900.00 | | 706 900.00 | 706 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 194.00 | | | 263 194.00 |
CU Autres participations | 398 252.00 | | 398 252.00 | 398 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 700.00 | | | 437 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DG Autres réserves | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 380.00 | | | 144 380.00 |
DL TOTAL (I) | 645 684.00 | | | 645 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 900.00 | | | 706 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 578.00 | | | -9 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 990.00 | | | 150 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 380.00 | | | 144 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 195.00 | | | 263 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
VP Divers | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 703.00 | 305 703.00 | | 305 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |