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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 309.00 | 2 159.00 | 1 150.00 | 3 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 165.00 | 14 267.00 | 82 899.00 | 97 165.00 |
040 Immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 887.00 | 16 426.00 | 88 461.00 | 104 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
072 Créances – Autres | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
084 Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 185.00 | | 169 185.00 | 169 185.00 |
110 Total général Actif | 274 072.00 | 16 426.00 | 257 646.00 | 274 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 830.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 130 591.00 | | | 130 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 828.00 | | | 135 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 584.00 | | | 56 584.00 |