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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 139.00 | 3 364.00 | 775.00 | 4 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 734.00 | 29 279.00 | 59 456.00 | 88 734.00 |
040 Immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 286.00 | 32 643.00 | 64 643.00 | 97 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 318.00 | 762.00 | 168 556.00 | 169 318.00 |
072 Créances – Autres | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
084 Disponibilités | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 573.00 | 762.00 | 228 811.00 | 229 573.00 |
110 Total général Actif | 326 859.00 | 33 405.00 | 293 454.00 | 326 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 760.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 830.00 | | | 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |