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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 3 225.00 | 2 392.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 338.00 | 58 343.00 | 29 995.00 | 88 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 297.00 | 64 557.00 | 37 739.00 | 102 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BN En cours de production de biens | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 386.00 | 328.00 | 224 058.00 | 224 386.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 176 890.00 | | 176 890.00 | 176 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 347.00 | 328.00 | 424 019.00 | 424 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 644.00 | 64 885.00 | 461 758.00 | 526 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
DL TOTAL (I) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 010.00 | | | 122 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 786.00 | | | 125 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 394.00 | | | 377 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 758.00 | | | 461 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 186.00 | | | 366 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 424.00 | 18 249.00 | 5 115.00 | 51 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | 1 150.00 | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 284.00 | 18 249.00 | 3 965.00 | 47 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 509.00 | 328.00 | 2 509.00 | 2 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 509.00 | 328.00 | 2 509.00 | 2 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509.00 | 15 391.00 | 2 509.00 | 2 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 891.00 | 122 891.00 | | 122 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 010.00 | 110 802.00 | 11 208.00 | 122 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 760.00 | 230 760.00 | | 230 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 113.00 | 230 760.00 | 5 353.00 | 236 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 310.00 | 364 102.00 | 11 208.00 | 375 310.00 |