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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 962.00 | 4 368.00 | 2 593.00 | 6 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 263.00 | 20 305.00 | 150 958.00 | 171 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 566.00 | 27 662.00 | 158 904.00 | 186 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 555.00 | 4 226.00 | 241 329.00 | 245 555.00 |
BZ Autres créances | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CF Disponibilités | 218 859.00 | | 218 859.00 | 218 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 436.00 | 4 226.00 | 509 210.00 | 513 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 002.00 | 31 888.00 | 668 114.00 | 700 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 802.00 | 16 264.00 | | 52 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 095.00 | 36 537.00 | | 60 095.00 |
DL TOTAL (I) | 129 396.00 | 69 302.00 | | 129 396.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 972.00 | 122 010.00 | | 288 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 279.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 244.00 | 125 786.00 | | 91 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 436.00 | 122 891.00 | | 158 436.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 4 345.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 718.00 | 377 394.00 | | 538 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 114.00 | 461 758.00 | | 668 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 557.00 | 21 324.00 | 58 219.00 | 64 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 568.00 | 21 324.00 | 58 219.00 | 61 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
6T Sur comptes clients | 328.00 | 3 898.00 | | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 3 898.00 | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 391.00 | 3 898.00 | 15 063.00 | 15 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 437.00 | 158 437.00 | | 158 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 972.00 | 212 408.00 | 76 564.00 | 288 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 050.00 | 279 050.00 | | 279 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 403.00 | 279 050.00 | 5 353.00 | 284 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 718.00 | 462 154.00 | 76 564.00 | 538 718.00 |