| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 000.00 | 30 122.00 | 26 878.00 | 57 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 1 619.00 | 3 440.00 | 5 059.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 334.00 | 44 753.00 | 30 581.00 | 75 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 841.00 | 47 916.00 | 130 925.00 | 178 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 234.00 | 124 409.00 | 627 825.00 | 752 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BT Marchandises | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705.00 | 753.00 | 5 952.00 | 6 705.00 |
BZ Autres créances | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CF Disponibilités | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 881.00 | 753.00 | 54 129.00 | 54 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 115.00 | 125 162.00 | 681 953.00 | 807 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 179.00 | -12 016.00 | | -100 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 087.00 | -88 163.00 | | -33 087.00 |
DL TOTAL (I) | -123 266.00 | -90 179.00 | | -123 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 483.00 | 512 778.00 | | 410 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 705.00 | 236 407.00 | | 264 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 071.00 | 50 129.00 | | 95 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 893.00 | 25 638.00 | | 34 893.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 219.00 | 824 953.00 | | 805 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 953.00 | 734 773.00 | | 681 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 112.00 | 188 067.00 | | 218 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 752.00 | 31 835.00 | | 6 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 038.00 | | 483 038.00 | 483 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 038.00 | | 483 038.00 | 483 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 841.00 | 9 147.00 | | 13 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138.00 | 13 316.00 | | 9 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 139.00 | 13 316.00 | | 9 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 2 095.00 | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | 2 095.00 | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | 11 221.00 | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -2 528.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 069.00 | 507 582.00 | | 506 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 156.00 | 595 745.00 | | 539 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 087.00 | -88 163.00 | | -33 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 093.00 | | 15 637.00 | 764 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 496.00 | 752 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 996.00 | 254 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 539.00 | | 4 520.00 | 430 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 055.00 | | 11 117.00 | 269 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 135.00 | 51 096.00 | 2 821.00 | 76 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 723.00 | 11 398.00 | | 18 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 1 111.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 904.00 | 38 586.00 | 2 821.00 | 56 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 731.00 | 80 234.00 | 309 986.00 | 403 731.00 |
VI Groupe et associés | 264 705.00 | 1 094.00 | | 264 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 126.00 | 37 126.00 | 6 000.00 | 43 126.00 |
VW T.V.A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 219.00 | 218 112.00 | 309 986.00 | 805 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | 4 945.00 | | 4 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 752.00 | 28 822.00 | | 19 752.00 |
ST Autres comptes | 63 763.00 | 75 245.00 | | 63 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 892.00 | 40 867.00 | | 40 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 297.00 | 9 468.00 | | 14 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 1 410.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 086.00 | 6 355.00 | | 6 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 393.00 | 58 151.00 | | 58 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 968.00 | 67 670.00 | | 44 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 251.00 | 178 948.00 | | 163 251.00 |