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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CF Disponibilités | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 187.00 | 57 000.00 | 45 187.00 | 102 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
DH Report à nouveau | -118 042.00 | 3.00 | | -118 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 100.00 | -118 045.00 | | -220 100.00 |
DL TOTAL (I) | -316 352.00 | -96 252.00 | | -316 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627.00 | 262 425.00 | | 2 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 754.00 | 290 370.00 | | 316 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 272.00 | 135 242.00 | | 32 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702.00 | 34 399.00 | | 3 702.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 539.00 | 722 436.00 | | 361 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 187.00 | 626 184.00 | | 45 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 539.00 | 530 383.00 | | 361 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | 12 344.00 | | 1 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 481.00 | | 205 481.00 | 205 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 481.00 | | 205 481.00 | 205 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 241.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 867.00 | 241.00 | | 412 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 34.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 852.00 | | | 540 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 043.00 | 34.00 | | 543 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 176.00 | 207.00 | | -130 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 481.00 | 369 290.00 | | 630 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 581.00 | 487 334.00 | | 850 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 100.00 | -118 045.00 | | -220 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 992.00 | | | 722 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 993.00 | 57 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 993.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 993.00 | | | 229 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 879.00 | 23 262.00 | 125 141.00 | 158 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 148.00 | 4 852.00 | | 52 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 731.00 | 18 410.00 | 125 141.00 | 106 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 316 754.00 | 316 754.00 | | 316 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 521.00 | | | 254 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 539.00 | 361 539.00 | | 361 539.00 |