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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 000.00 | 52 148.00 | 4 852.00 | 57 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 752.00 | 42 297.00 | 16 455.00 | 58 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 241.00 | 64 434.00 | 106 807.00 | 171 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 992.00 | 158 879.00 | 564 114.00 | 722 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BT Marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | 753.00 | 2 951.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CF Disponibilités | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 823.00 | 753.00 | 62 070.00 | 62 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 815.00 | 159 631.00 | 626 184.00 | 785 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 790.00 | 10 000.00 | | 21 790.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -133 266.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 045.00 | -54 931.00 | | -118 045.00 |
DL TOTAL (I) | -96 252.00 | -178 197.00 | | -96 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 425.00 | 359 705.00 | | 262 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 370.00 | 344 004.00 | | 290 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 242.00 | 93 096.00 | | 135 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 399.00 | 40 190.00 | | 34 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 436.00 | 836 996.00 | | 722 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 184.00 | 658 799.00 | | 626 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 383.00 | 836 996.00 | | 530 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 344.00 | 34 175.00 | | 12 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 370.00 | | | 290 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 360 299.00 | | 360 299.00 | 360 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 299.00 | | 360 299.00 | 360 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 4 520.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 055.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 2 465.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -800.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 290.00 | 468 878.00 | | 369 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 334.00 | 523 809.00 | | 487 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 045.00 | -54 931.00 | | -118 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 815.00 | | 14 656.00 | 754 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 479.00 | 722 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 940.00 | 229 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 539.00 | | | 430 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 277.00 | | 14 656.00 | 261 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 030.00 | 39 327.00 | 46 479.00 | 166 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 169.00 | 10 979.00 | | 41 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 322.00 | 28 349.00 | 45 940.00 | 124 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VC Groupe et associés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 081.00 | 58 028.00 | 192 053.00 | 250 081.00 |
VI Groupe et associés | 290 370.00 | 290 370.00 | | 290 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 288.00 | 34 288.00 | 6 000.00 | 40 288.00 |
VW T.V.A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 436.00 | 530 383.00 | 192 053.00 | 722 436.00 |