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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 000.00 | 41 169.00 | 15 830.00 | 57 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 533.00 | 56 620.00 | 19 913.00 | 76 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 744.00 | 67 702.00 | 117 042.00 | 184 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 815.00 | 166 030.00 | 588 785.00 | 754 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BT Marchandises | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | 753.00 | 2 699.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CF Disponibilités | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 362.00 | 753.00 | 69 610.00 | 70 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 178.00 | 166 783.00 | 658 395.00 | 825 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 266.00 | -100 179.00 | | -133 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 345.00 | -33 087.00 | | -67 345.00 |
DL TOTAL (I) | -190 611.00 | -123 266.00 | | -190 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 705.00 | 410 483.00 | | 359 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 004.00 | 264 705.00 | | 344 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 570.00 | 94 927.00 | | 100 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 190.00 | 34 893.00 | | 40 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 006.00 | 805 075.00 | | 849 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 395.00 | 681 809.00 | | 658 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 452 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | 9 139.00 | | 4 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 055.00 | 1 500.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 4 393.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 4 746.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 328.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 878.00 | 506 069.00 | | 468 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 223.00 | 539 156.00 | | 536 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 345.00 | -33 087.00 | | -67 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 234.00 | | | 752 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 059.00 | | | 435 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 175.00 | | | 254 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 409.00 | 44 086.00 | 2 465.00 | 124 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 122.00 | 11 048.00 | | 30 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 1 385.00 | 2 465.00 | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 669.00 | 31 653.00 | | 92 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VC Groupe et associés | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 705.00 | 110 074.00 | 249 631.00 | 359 705.00 |
VI Groupe et associés | 344 004.00 | 344 004.00 | | 344 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 430.00 | 35 430.00 | 6 000.00 | 41 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 006.00 | 599 375.00 | 249 631.00 | 849 006.00 |