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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 059.00 | 33 328.00 | 62 731.00 | 96 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 798.00 | 33 328.00 | 765 470.00 | 798 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
CF Disponibilités | 1 464 737.00 | | 1 464 737.00 | 1 464 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 102.00 | | 1 541 102.00 | 1 541 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 899.00 | 33 328.00 | 2 306 571.00 | 2 339 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 442.00 | 216 476.00 | | 242 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725.00 | 31 966.00 | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 283 167.00 | 270 442.00 | | 283 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 018.00 | 537 708.00 | | 485 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 003.00 | 47 997.00 | | 44 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | 9 887.00 | | 12 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 462.00 | 102 915.00 | | 99 462.00 |
EA Autres dettes | 1 382 511.00 | 1 565 459.00 | | 1 382 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 405.00 | 2 263 965.00 | | 2 023 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 571.00 | 2 534 407.00 | | 2 306 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 382.00 | 1 778 947.00 | | 1 592 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 776.00 | | 22.00 | 798 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 037.00 | | 22.00 | 96 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 874.00 | 10 454.00 | | 22 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 874.00 | 10 454.00 | | 22 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 511.00 | 1 382 511.00 | | 1 382 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 018.00 | 53 996.00 | 184 499.00 | 485 018.00 |
VI Groupe et associés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VP Divers | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VW T.V.A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 405.00 | 1 592 382.00 | 184 499.00 | 2 023 405.00 |