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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 558.00 | 91 623.00 | 29 935.00 | 121 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 297.00 | 91 623.00 | 732 674.00 | 824 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BZ Autres créances | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CF Disponibilités | 3 808 917.00 | | 3 808 917.00 | 3 808 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 602.00 | | 3 851 602.00 | 3 851 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 899.00 | 91 623.00 | 4 584 276.00 | 4 675 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 312 504.00 | 241 990.00 | | 312 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 442.00 | 91 114.00 | | 54 442.00 |
DL TOTAL (I) | 564 946.00 | 531 104.00 | | 564 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 063.00 | 545 218.00 | | 250 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 437.00 | 26 091.00 | | 17 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 11 343.00 | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 601.00 | 164 644.00 | | 98 601.00 |
EA Autres dettes | 3 640 407.00 | 4 280 334.00 | | 3 640 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 329.00 | 5 027 631.00 | | 4 019 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 276.00 | 5 558 735.00 | | 4 584 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 474.00 | 4 777 181.00 | | 3 815 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 148.00 | | 4 148.00 | 820 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 409.00 | | 4 148.00 | 117 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 940.00 | 12 683.00 | | 78 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 940.00 | 12 683.00 | | 78 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 407.00 | 3 640 407.00 | | 3 640 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
UX Autres créances clients | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 721.00 | 45 865.00 | 191 453.00 | 249 721.00 |
VI Groupe et associés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 498.00 | | | 295 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VP Divers | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
VW T.V.A. | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 330.00 | 3 815 474.00 | 191 453.00 | 4 019 330.00 |