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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 409.00 | 78 940.00 | 38 469.00 | 117 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 148.00 | 78 940.00 | 741 208.00 | 820 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CF Disponibilités | 4 785 168.00 | | 4 785 168.00 | 4 785 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 527.00 | | 4 817 527.00 | 4 817 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 675.00 | 78 940.00 | 5 558 735.00 | 5 637 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 241 990.00 | 223 632.00 | | 241 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 114.00 | 55 358.00 | | 91 114.00 |
DL TOTAL (I) | 531 104.00 | 460 990.00 | | 531 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 218.00 | 332 264.00 | | 545 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 091.00 | 39 857.00 | | 26 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 13 168.00 | | 11 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 644.00 | 103 898.00 | | 164 644.00 |
EA Autres dettes | 4 280 334.00 | 4 315 705.00 | | 4 280 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 631.00 | 4 804 891.00 | | 5 027 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 735.00 | 5 265 881.00 | | 5 558 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 181.00 | 4 517 539.00 | | 4 777 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 986.00 | | 1 162.00 | 818 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 247.00 | | 1 162.00 | 116 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 327.00 | 12 613.00 | | 66 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 327.00 | 12 613.00 | | 66 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280 334.00 | 4 280 334.00 | | 4 280 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
UX Autres créances clients | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 814.00 | 294 364.00 | 250 450.00 | 544 814.00 |
VI Groupe et associés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VW T.V.A. | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 631.00 | 4 777 181.00 | 250 450.00 | 5 027 631.00 |