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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 611.00 | 43 821.00 | 52 790.00 | 96 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 350.00 | 43 821.00 | 755 529.00 | 799 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BZ Autres créances | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 533 945.00 | | 2 533 945.00 | 2 533 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 058.00 | | 2 551 058.00 | 2 551 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 408.00 | 43 821.00 | 3 306 588.00 | 3 350 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 367.00 | 242 442.00 | | 255 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 331.00 | 18 725.00 | | 48 331.00 |
DL TOTAL (I) | 325 698.00 | 283 167.00 | | 325 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 850.00 | 485 018.00 | | 429 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 097.00 | 44 003.00 | | 96 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 12 411.00 | | 9 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 416.00 | 99 462.00 | | 118 416.00 |
EA Autres dettes | 2 326 813.00 | 1 382 511.00 | | 2 326 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 889.00 | 2 023 405.00 | | 2 980 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 588.00 | 2 306 571.00 | | 3 306 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 370.00 | 1 592 382.00 | | 2 605 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 798.00 | | 553.00 | 798 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 059.00 | | 553.00 | 96 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 328.00 | 10 493.00 | | 33 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 328.00 | 10 493.00 | | 33 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 813.00 | 2 326 813.00 | | 2 326 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 850.00 | 54 331.00 | 179 382.00 | 429 850.00 |
VI Groupe et associés | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
VP Divers | 898.00 | | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VW T.V.A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 889.00 | 2 605 370.00 | 179 382.00 | 2 980 889.00 |