| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 976.00 | 27 218.00 | 81 758.00 | 108 976.00 |
AH Fonds commercial | 11 100 075.00 | | 11 100 075.00 | 11 100 075.00 |
AN Terrains | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
AP Constructions | 4 781 000.00 | 584 853.00 | 4 196 146.00 | 4 781 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176 968.00 | 2 604 600.00 | 5 572 368.00 | 8 176 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 124.00 | 280 828.00 | 535 296.00 | 816 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 983 455.00 | | 983 455.00 | 983 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 977 887.00 | 3 497 500.00 | 23 480 386.00 | 26 977 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701 397.00 | 887 087.00 | 1 814 310.00 | 2 701 397.00 |
BN En cours de production de biens | 3 840 141.00 | | 3 840 141.00 | 3 840 141.00 |
BP En cours de production de services | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 758 820.00 | 1 842 674.00 | 4 916 145.00 | 6 758 820.00 |
BT Marchandises | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416 329.00 | 21 944.00 | 6 394 384.00 | 6 416 329.00 |
BZ Autres créances | 9 498 192.00 | | 9 498 192.00 | 9 498 192.00 |
CF Disponibilités | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 303 325.00 | 2 751 706.00 | 26 551 618.00 | 29 303 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 281 213.00 | 6 249 207.00 | 50 032 005.00 | 56 281 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 210 000.00 | 34 210 000.00 | | 34 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 278.00 | 278 341.00 | | 491 278.00 |
DG Autres réserves | 2 267 572.00 | 571 762.00 | | 2 267 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728 245.00 | 4 258 746.00 | | 2 728 245.00 |
DL TOTAL (I) | 39 697 096.00 | 39 318 851.00 | | 39 697 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 458.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 540 339.00 | 2 389 126.00 | | 2 540 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540 339.00 | 2 407 584.00 | | 2 540 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 015.00 | 19 224.00 | | 34 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 073.00 | 4 177 308.00 | | 3 759 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 747 555.00 | 4 207 114.00 | | 3 747 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 848.00 | 51 448.00 | | 218 848.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | 13 867.00 | | 7 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 044.00 | 60 830.00 | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 773 734.00 | 8 529 794.00 | | 7 773 734.00 |
ED (V) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 032 005.00 | 50 256 229.00 | | 50 032 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 739 718.00 | 8 510 569.00 | | 7 739 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 547 729.00 | 16 833 950.00 | 29 381 679.00 | 12 547 729.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 547 729.00 | 16 833 950.00 | 29 381 679.00 | 12 547 729.00 |
FM Production stockée | | | -1 070 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 595 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 496 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 296 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 864 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 147 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 131.00 | |
GE Autres charges | | | 142 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 603 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 893 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 912 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | 109 524.00 | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | 109 524.00 | | 3 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 278.00 | 28 007.00 | | 51 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 278.00 | 67 274.00 | | 51 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 207.00 | 42 250.00 | | -48 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 657 033.00 | 411 007.00 | | 657 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478 637.00 | 2 261 722.00 | | 2 478 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 302 469.00 | 43 239 618.00 | | 30 302 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 574 224.00 | 38 980 872.00 | | 27 574 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728 245.00 | 4 258 746.00 | | 2 728 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 608 750.00 | | 369 366.00 | 26 608 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 26 977 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 209 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 15 766 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 209 052.00 | | | 11 209 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 397 412.00 | | 369 366.00 | 15 397 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 723.00 | 750 006.00 | 230.00 | 2 747 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 022.00 | 8 195.00 | | 19 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 701.00 | 741 810.00 | 230.00 | 2 728 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 406 000.00 | 152 000.00 | 19 000.00 | 2 406 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406 000.00 | 152 000.00 | 19 000.00 | 2 406 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 073.00 | 3 759 073.00 | | 3 759 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924 978.00 | 1 924 978.00 | | 1 924 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 907.00 | 1 294 907.00 | | 1 294 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 350.00 | 282 350.00 | | 282 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 848.00 | 218 848.00 | | 218 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 6 416 329.00 | | | 6 416 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 323 288.00 | | | 323 288.00 |
VC Groupe et associés | 8 816 782.00 | | | 8 816 782.00 |
VP Divers | 350 226.00 | | | 350 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 318.00 | 245 318.00 | | 245 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 942 995.00 | 15 940 709.00 | 2 286.00 | 15 942 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 718.00 | 7 739 718.00 | | 7 739 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |