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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 976.00 | 49 058.00 | 59 918.00 | 108 976.00 |
AH Fonds commercial | 11 100 075.00 | | 11 100 075.00 | 11 100 075.00 |
AN Terrains | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
AP Constructions | 4 781 000.00 | 904 242.00 | 3 876 757.00 | 4 781 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613 709.00 | 4 047 457.00 | 5 566 252.00 | 9 613 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 568.00 | 476 121.00 | 376 447.00 | 852 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 397.00 | | 376 397.00 | 376 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 844 013.00 | 5 476 878.00 | 22 367 135.00 | 27 844 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545 564.00 | 789 379.00 | 1 756 184.00 | 2 545 564.00 |
BN En cours de production de biens | 3 489 597.00 | | 3 489 597.00 | 3 489 597.00 |
BP En cours de production de services | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 879 414.00 | 1 405 371.00 | 3 474 043.00 | 4 879 414.00 |
BT Marchandises | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 210 669.00 | 54 151.00 | 6 156 518.00 | 6 210 669.00 |
BZ Autres créances | 16 342 549.00 | | 16 342 549.00 | 16 342 549.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 578 013.00 | 2 248 902.00 | 31 329 110.00 | 33 578 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 434 099.00 | 7 725 781.00 | 53 708 318.00 | 61 434 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 210 000.00 | 34 210 000.00 | | 34 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 899 983.00 | 627 691.00 | | 899 983.00 |
DG Autres réserves | 3 032 970.00 | 2 359 405.00 | | 3 032 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103 640.00 | 5 445 857.00 | | 5 103 640.00 |
DL TOTAL (I) | 43 246 594.00 | 42 642 954.00 | | 43 246 594.00 |
DP Provisions pour risques | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 788 812.00 | 2 760 229.00 | | 2 788 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 801 692.00 | 2 760 229.00 | | 2 801 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 147.00 | 293 336.00 | | 289 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 036.00 | 3 190 399.00 | | 3 603 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561 233.00 | 4 150 704.00 | | 3 561 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 997.00 | 101 990.00 | | 179 997.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | 6 508.00 | | 8 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 641 761.00 | 7 888 454.00 | | 7 641 761.00 |
ED (V) | 18 269.00 | 1 626.00 | | 18 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 708 318.00 | 53 293 264.00 | | 53 708 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 352 614.00 | 7 595 117.00 | | 7 352 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 224 503.00 | 21 186 223.00 | 38 410 726.00 | 17 224 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 224 503.00 | 21 186 223.00 | 38 410 726.00 | 17 224 503.00 |
FM Production stockée | | | -1 178 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 310 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 173 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 697 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 086 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 871 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 498.00 | |
GE Autres charges | | | 167 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 106 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 204 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 965 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 129 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 257.00 | 34 392.00 | | 58 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 257.00 | 34 392.00 | | 58 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 512.00 | 6 822.00 | | 21 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 512.00 | 7 373.00 | | 21 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 744.00 | 27 019.00 | | 36 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 969.00 | 538 647.00 | | 536 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525 977.00 | 2 340 586.00 | | 2 525 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 346 858.00 | 40 506 032.00 | | 39 346 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 243 218.00 | 35 060 175.00 | | 34 243 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103 640.00 | 5 445 857.00 | | 5 103 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 374 340.00 | | 162 102.00 | 27 374 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -320 526.00 | 12 955.00 | 27 844 013.00 | -320 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 209 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -320 526.00 | 12 955.00 | 16 632 675.00 | -320 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 209 052.00 | | | 11 209 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 163 002.00 | | 162 102.00 | 16 163 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -320 526.00 | | | -320 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 311.00 | 980 191.00 | 27 624.00 | 4 524 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 160.00 | 10 897.00 | | 38 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 486 151.00 | 969 293.00 | 27 624.00 | 4 486 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 760 229.00 | 156 570.00 | 115 106.00 | 2 760 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 188 025.00 | 6 725.00 | | 2 188 025.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188 025.00 | 60 876.00 | | 2 188 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 948 254.00 | 217 447.00 | 115 106.00 | 4 948 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 375.00 | 115 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 036.00 | 3 603 036.00 | | 3 603 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933 272.00 | 1 933 272.00 | | 1 933 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 889.00 | 1 390 889.00 | | 1 390 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 997.00 | 179 997.00 | | 179 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 6 210 669.00 | 6 210 669.00 | | 6 210 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VB T. V. A. | 597 865.00 | 597 865.00 | | 597 865.00 |
VC Groupe et associés | 15 334 136.00 | 15 334 136.00 | | 15 334 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234.00 | | | 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VP Divers | 312 608.00 | 312 608.00 | | 312 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 266.00 | 221 266.00 | | 221 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 625 929.00 | 22 623 643.00 | 2 286.00 | 22 625 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 614.00 | 7 352 614.00 | | 7 352 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |