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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 318.00 | 64 712.00 | 68 605.00 | 133 318.00 |
AH Fonds commercial | 11 100 075.00 | | 11 100 075.00 | 11 100 075.00 |
AN Terrains | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
AP Constructions | 4 781 000.00 | 1 063 608.00 | 3 717 391.00 | 4 781 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 707 842.00 | 4 713 780.00 | 5 994 062.00 | 10 707 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 160.00 | 598 088.00 | 463 071.00 | 1 061 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 521.00 | | 801 521.00 | 801 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 596 205.00 | 6 440 190.00 | 23 156 014.00 | 29 596 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880 994.00 | 823 115.00 | 2 057 878.00 | 2 880 994.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150 409.00 | | 3 150 409.00 | 3 150 409.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 219 713.00 | 1 626 887.00 | 4 592 826.00 | 6 219 713.00 |
BT Marchandises | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 979 052.00 | 1 646.00 | 6 977 405.00 | 6 979 052.00 |
BZ Autres créances | 5 325 498.00 | | 5 325 498.00 | 5 325 498.00 |
CF Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 630 227.00 | 2 451 648.00 | 22 178 578.00 | 24 630 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 240 327.00 | 8 891 839.00 | 45 348 487.00 | 54 240 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 210 000.00 | 34 210 000.00 | | 24 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155 165.00 | 899 983.00 | | 1 155 165.00 |
DG Autres réserves | 3 681 428.00 | 3 032 970.00 | | 3 681 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413 487.00 | 5 103 640.00 | | 5 413 487.00 |
DL TOTAL (I) | 34 460 081.00 | 43 246 594.00 | | 34 460 081.00 |
DP Provisions pour risques | 13 895.00 | 12 880.00 | | 13 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 716 497.00 | 2 788 812.00 | | 2 716 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 730 392.00 | 2 801 692.00 | | 2 730 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 263.00 | 289 147.00 | | 30 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 427.00 | 3 603 036.00 | | 4 198 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824 678.00 | 3 561 233.00 | | 3 824 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 138.00 | 179 997.00 | | 84 138.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 8 347.00 | | 1 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 152 812.00 | 7 641 761.00 | | 8 152 812.00 |
ED (V) | 5 201.00 | 18 269.00 | | 5 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 348 487.00 | 53 708 318.00 | | 45 348 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 808 368.00 | | 40 808 368.00 | 40 808 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 808 368.00 | | 40 808 368.00 | 40 808 368.00 |
FM Production stockée | | | 967 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 785 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 446 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 373 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 541 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 573.00 | |
GE Autres charges | | | 735 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 882 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 902 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 815 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 643.00 | 58 257.00 | | 50 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 643.00 | 58 257.00 | | 50 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 21 512.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 21 512.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 320.00 | 36 744.00 | | 48 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 893.00 | 536 969.00 | | 692 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757 171.00 | 2 525 977.00 | | 2 757 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 887 524.00 | 39 346 858.00 | | 42 887 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 474 037.00 | 34 243 218.00 | | 37 474 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 413 487.00 | 5 103 640.00 | | 5 413 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 844 014.00 | 2 917 155.00 | 1 164 964.00 | 27 844 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 209 052.00 | 24 342.00 | | 11 209 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 632 675.00 | 2 892 813.00 | 1 164 964.00 | 16 632 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476 879.00 | 963 312.00 | | 5 476 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 058.00 | 15 655.00 | | 49 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427 821.00 | 947 657.00 | | 5 427 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 428.00 | 4 198 428.00 | | 4 198 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050 527.00 | 2 050 527.00 | | 2 050 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242 461.00 | 1 242 461.00 | | 1 242 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 651.00 | 399 651.00 | | 399 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 979 052.00 | 6 979 052.00 | | 6 979 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VB T. V. A. | 769 610.00 | 769 610.00 | | 769 610.00 |
VC Groupe et associés | 4 440 256.00 | 4 440 256.00 | | 4 440 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 039.00 | 132 039.00 | | 132 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 360 447.00 | 12 358 160.00 | 2 287.00 | 12 360 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 548.00 | 8 122 548.00 | | 8 122 548.00 |