| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 976.00 | 38 160.00 | 70 816.00 | 108 976.00 |
AH Fonds commercial | 11 100 075.00 | | 11 100 075.00 | 11 100 075.00 |
AN Terrains | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
AP Constructions | 4 781 000.00 | 744 875.00 | 4 036 124.00 | 4 781 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501 006.00 | 3 248 109.00 | 6 252 897.00 | 9 501 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 124.00 | 493 166.00 | 322 958.00 | 816 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 374 340.00 | 4 524 311.00 | 22 850 029.00 | 27 374 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481 147.00 | 715 275.00 | 1 765 871.00 | 2 481 147.00 |
BN En cours de production de biens | 3 648 045.00 | | 3 648 045.00 | 3 648 045.00 |
BP En cours de production de services | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 812 801.00 | 1 472 750.00 | 4 340 050.00 | 5 812 801.00 |
BT Marchandises | 92 278.00 | | 92 278.00 | 92 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 115 898.00 | | 6 115 898.00 | 6 115 898.00 |
BZ Autres créances | 14 418 408.00 | | 14 418 408.00 | 14 418 408.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 631 261.00 | 2 188 025.00 | 30 443 235.00 | 32 631 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 005 602.00 | 6 712 337.00 | 53 293 264.00 | 60 005 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 210 000.00 | 34 210 000.00 | | 34 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627 691.00 | 491 278.00 | | 627 691.00 |
DG Autres réserves | 2 359 405.00 | 2 267 572.00 | | 2 359 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 445 857.00 | 2 728 245.00 | | 5 445 857.00 |
DL TOTAL (I) | 42 642 954.00 | 39 697 096.00 | | 42 642 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 760 229.00 | 2 540 339.00 | | 2 760 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 760 229.00 | 2 540 339.00 | | 2 760 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 336.00 | 34 015.00 | | 293 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 399.00 | 3 759 073.00 | | 3 190 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150 704.00 | 3 747 555.00 | | 4 150 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 990.00 | 218 848.00 | | 101 990.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 7 196.00 | | 6 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 279.00 | 7 044.00 | | 145 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 454.00 | 7 773 734.00 | | 7 888 454.00 |
ED (V) | 1 626.00 | 20 835.00 | | 1 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 293 264.00 | 50 032 005.00 | | 53 293 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 595 117.00 | 7 739 718.00 | | 7 595 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 606 830.00 | 21 590 532.00 | 39 197 363.00 | 17 606 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 606 830.00 | 21 590 532.00 | 39 197 363.00 | 17 606 830.00 |
FM Production stockée | | | -881 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 483 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 266 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 101 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 778 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 207.00 | |
GE Autres charges | | | 204 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 650 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 833 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 981 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 522 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 298 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 392.00 | 3 071.00 | | 34 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 392.00 | 3 071.00 | | 34 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 822.00 | 51 278.00 | | 6 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 373.00 | 51 278.00 | | 7 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 019.00 | -48 207.00 | | 27 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 647.00 | 657 033.00 | | 538 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340 586.00 | 2 478 637.00 | | 2 340 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 506 032.00 | 30 302 469.00 | | 40 506 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 060 175.00 | 27 574 224.00 | | 35 060 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 445 857.00 | 2 728 245.00 | | 5 445 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 540 000.00 | 255 000.00 | 35 000.00 | 2 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540 000.00 | 255 000.00 | 35 000.00 | 2 540 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |