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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 084.00 | 84.00 | 4 000.00 | 4 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 590.00 | 33 039.00 | 33 550.00 | 66 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 431.00 | 33 124.00 | 105 307.00 | 138 431.00 |
060 Stock marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
072 Créances – Autres | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
084 Disponibilités | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
110 Total général Actif | 192 491.00 | 33 124.00 | 159 367.00 | 192 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 222 668.00 | | | 222 668.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 630.00 | | | 630.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 699.00 | | | 225 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 543.00 | | | 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
252 Charges sociales | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 387.00 | | | 195 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |