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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 811.00 | 40 906.00 | 28 905.00 | 69 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 652.00 | 40 990.00 | 96 662.00 | 137 652.00 |
060 Stock marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
072 Créances – Autres | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
084 Disponibilités | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
110 Total général Actif | 212 450.00 | 40 990.00 | 171 461.00 | 212 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 604.00 | | | 242 604.00 |
224 Production immobilisée | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 035.00 | | | 248 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 881.00 | | | -9 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
252 Charges sociales | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 891.00 | | | 228 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 431.00 | | | 134 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |