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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284.00 | 116.00 | 168.00 | 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 106.00 | 63 551.00 | 86 555.00 | 150 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 278.00 | 63 667.00 | 154 611.00 | 218 278.00 |
060 Stock marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
072 Créances – Autres | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
084 Disponibilités | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
110 Total général Actif | 335 669.00 | 63 667.00 | 272 002.00 | 335 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 189 384.00 | | | 189 384.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 845.00 | | | 225 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
252 Charges sociales | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 695.00 | | | 200 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | | | 566.00 |
294 Charges financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 441.00 | | | 143 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |