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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 486.00 | 55 096.00 | 37 390.00 | 92 486.00 |
040 Immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 458.00 | 55 180.00 | 105 278.00 | 160 458.00 |
060 Stock marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
072 Créances – Autres | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
084 Disponibilités | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
110 Total général Actif | 211 097.00 | 55 180.00 | 155 918.00 | 211 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 696.00 | | | 244 696.00 |
224 Production immobilisée | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -600.00 | | | -600.00 |
230 Autres produits | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 288.00 | | | 247 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
252 Charges sociales | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 859.00 | | | 231 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 538.00 | | | 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 901.00 | | | 142 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |