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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 800.00 | | 1 114 800.00 | 1 114 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 929.00 | 3 212.00 | 2 718.00 | 5 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 976.00 | 14 625.00 | 11 351.00 | 25 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 035.00 | 18 166.00 | 1 128 869.00 | 1 147 035.00 |
BT Marchandises | 162 929.00 | | 162 929.00 | 162 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BZ Autres créances | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CF Disponibilités | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 604.00 | | 324 604.00 | 324 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 639.00 | 18 166.00 | 1 453 473.00 | 1 471 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 328.00 | 161 800.00 | | 252 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 923.00 | 90 529.00 | | 74 923.00 |
DL TOTAL (I) | 338 251.00 | 263 328.00 | | 338 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 363.00 | 880 153.00 | | 802 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 628.00 | 174 928.00 | | 173 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 772.00 | 86 337.00 | | 101 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 458.00 | 30 472.00 | | 37 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 221.00 | 1 171 890.00 | | 1 115 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 473.00 | 1 435 218.00 | | 1 453 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 384.00 | 357 557.00 | | 380 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 877.00 | 6 289.00 | | 11 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 547.00 | 6 289.00 | | 11 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 437.00 | 173 437.00 | | 173 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 384.00 | 43 384.00 | 339 603.00 | 43 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 221.00 | 380 384.00 | 395 235.00 | 1 115 221.00 |