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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 114 800.00 | | 1 114 800.00 | 1 114 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 5 913.00 | 929.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 276.00 | 27 455.00 | 4 822.00 | 32 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 079.00 | 33 368.00 | 1 120 711.00 | 1 154 079.00 |
BT Marchandises | 145 731.00 | | 145 731.00 | 145 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 112.00 | | 230 112.00 | 230 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 191.00 | 33 368.00 | 1 350 823.00 | 1 384 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 733.00 | 266 504.00 | | 375 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 543.00 | 109 229.00 | | 118 543.00 |
DL TOTAL (I) | 500 376.00 | 381 833.00 | | 500 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 581.00 | 768 678.00 | | 679 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 763.00 | 99 229.00 | | 48 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 397.00 | 94 206.00 | | 87 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 706.00 | 42 721.00 | | 34 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 447.00 | 1 004 833.00 | | 850 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 823.00 | 1 386 666.00 | | 1 350 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 948.00 | 380 511.00 | | 260 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 915.00 | 2 553.00 | 100.00 | 30 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 915.00 | 2 553.00 | 100.00 | 30 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 581.00 | 90 082.00 | 465 569.00 | 679 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 447.00 | 260 948.00 | 465 569.00 | 850 447.00 |