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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 114 800.00 | | 1 114 800.00 | 1 114 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 779.00 | 5 079.00 | 700.00 | 5 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 276.00 | 22 991.00 | 9 286.00 | 32 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 015.00 | 28 069.00 | 1 124 946.00 | 1 153 015.00 |
BT Marchandises | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 703.00 | | 288 703.00 | 288 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 718.00 | 28 069.00 | 1 413 649.00 | 1 441 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 503.00 | 427 873.00 | | 196 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 001.00 | 96 414.00 | | 70 001.00 |
DL TOTAL (I) | 272 604.00 | 535 287.00 | | 272 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 100.00 | 658 304.00 | | 864 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 564.00 | 74 742.00 | | 111 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 913.00 | 162 594.00 | | 129 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 468.00 | 31 262.00 | | 35 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 045.00 | 926 903.00 | | 1 141 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 649.00 | 1 462 190.00 | | 1 413 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 692.00 | 2 377.00 | | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | 2 376.00 | | 25 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 913.00 | 129 913.00 | | 129 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 100.00 | 155 278.00 | 393 223.00 | 864 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 045.00 | 432 223.00 | 393 223.00 | 1 141 045.00 |