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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 114 800.00 | | 1 114 800.00 | 1 114 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 779.00 | 4 406.00 | 1 373.00 | 5 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 776.00 | 21 286.00 | 4 490.00 | 25 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 355.00 | 25 692.00 | 1 120 663.00 | 1 146 355.00 |
BT Marchandises | 180 229.00 | | 180 229.00 | 180 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BZ Autres créances | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CF Disponibilités | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 528.00 | | 341 528.00 | 341 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 883.00 | 25 692.00 | 1 462 190.00 | 1 487 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 873.00 | 327 251.00 | | 427 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 414.00 | 110 621.00 | | 96 414.00 |
DL TOTAL (I) | 535 287.00 | 448 873.00 | | 535 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 304.00 | 734 618.00 | | 658 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 742.00 | 75 197.00 | | 74 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 594.00 | 156 070.00 | | 162 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 262.00 | 42 189.00 | | 31 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 903.00 | 1 008 074.00 | | 926 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 190.00 | 1 456 946.00 | | 1 462 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 189.00 | 349 769.00 | | 346 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 455.00 | 1 917.00 | 680.00 | 24 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 125.00 | 1 917.00 | 350.00 | 24 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 594.00 | 162 594.00 | | 162 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 304.00 | 77 590.00 | 407 859.00 | 658 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 903.00 | 346 189.00 | 407 859.00 | 926 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |