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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 653.00 | 13 606.00 | 7 047.00 | 20 653.00 |
AN Terrains | 43 146.00 | 12 217.00 | 30 928.00 | 43 146.00 |
AP Constructions | 5 257 542.00 | 4 439 167.00 | 818 374.00 | 5 257 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 2 273.00 | 1 086.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 334.00 | | 258 334.00 | 258 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 501 215.00 | 32 253 612.00 | 9 247 603.00 | 41 501 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595 284.00 | 32 178.00 | 8 563 106.00 | 8 595 284.00 |
BZ Autres créances | 2 741 887.00 | | 2 741 887.00 | 2 741 887.00 |
CF Disponibilités | 3 253 424.00 | | 3 253 424.00 | 3 253 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 140 232.00 | 3 254 097.00 | 25 886 135.00 | 29 140 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 434 996.00 | 35 507 709.00 | 35 927 287.00 | 71 434 996.00 |
CU Autres participations | 4 229 101.00 | | 4 229 101.00 | 4 229 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 5 876 000.00 | | | 5 876 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 275.00 | | | 467 275.00 |
DL TOTAL (I) | 15 261 524.00 | 13 349 531.00 | | 15 261 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 610 527.00 | 7 580 328.00 | | 7 610 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282 551.00 | 2 059 331.00 | | 2 282 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 644.00 | 4 871 219.00 | | 5 034 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874.00 | 30 935.00 | | 79 874.00 |
EA Autres dettes | 3 169 224.00 | 3 124 558.00 | | 3 169 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 826.00 | | | 4 144 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 927 287.00 | 33 039 522.00 | | 35 927 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 326.00 | | | 3 847 326.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 100 707.00 | 842 893.00 | | 2 100 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 750.00 | | 1 115 750.00 | 1 115 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 146 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 696 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 858 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255 708.00 | |
GE Autres charges | | | 162 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 833 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 202 679.00 | | | 202 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 287.00 | -601 763.00 | | -148 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 748.00 | 57 313.00 | | 369 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 640.00 | | | 1 535 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 365.00 | | | 1 068 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 275.00 | | | 467 275.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 125 584.00 | 886 201.00 | | 2 125 584.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 100 707.00 | 842 893.00 | | 2 100 707.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 877.00 | 43 308.00 | | 24 877.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 807 064.00 | | 8 974.00 | 9 807 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 816 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 307 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 443.00 | | 4 210.00 | 16 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303 303.00 | | 4 645.00 | 5 303 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487 316.00 | | 119.00 | 4 487 316.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359 558.00 | 111 606.00 | | 4 359 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 608.00 | 4 997.00 | | 8 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350 949.00 | 106 609.00 | | 4 350 949.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 500.00 | 290 000.00 | 297 500.00 | 587 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 334.00 | | | 258 334.00 |
UX Autres créances clients | 327 081.00 | | | 327 081.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VC Groupe et associés | 4 024 394.00 | | | 4 024 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 675.00 | 3 380 675.00 | | 3 380 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202 675.00 | | | 1 202 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 909.00 | 5 110 326.00 | 853 583.00 | 5 963 909.00 |
VW T.V.A. | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 826.00 | 3 847 326.00 | 297 500.00 | 4 144 826.00 |