| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 444.00 | 12 389.00 | 4 054.00 | 16 444.00 |
AN Terrains | 248 519.00 | 12 701.00 | 235 818.00 | 248 519.00 |
AP Constructions | 5 267 855.00 | 4 619 245.00 | 648 609.00 | 5 267 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 2 946.00 | 414.00 | 3 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 154.00 | | 687 154.00 | 687 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 998 830.00 | 35 662 272.00 | 11 336 558.00 | 46 998 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 466 251.00 | 51 069.00 | 6 415 182.00 | 6 466 251.00 |
BZ Autres créances | 2 821 039.00 | | 2 821 039.00 | 2 821 039.00 |
CF Disponibilités | 3 339 689.00 | | 3 339 689.00 | 3 339 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 953 896.00 | 3 719 579.00 | 27 234 317.00 | 30 953 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 667 402.00 | 39 381 851.00 | 39 285 551.00 | 78 667 402.00 |
CU Autres participations | 4 471 787.00 | | 4 471 787.00 | 4 471 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 434 443.00 | 12 740 801.00 | | 14 434 443.00 |
DG Autres réserves | 5 410 469.00 | 4 543 276.00 | | 5 410 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 368.00 | 867 193.00 | | 694 368.00 |
DL TOTAL (I) | 16 535 257.00 | 14 878 374.00 | | 16 535 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 997 639.00 | 2 155 556.00 | | 1 997 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 349.00 | 1 448 796.00 | | 1 241 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323 295.00 | 8 384 540.00 | | 9 323 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 032 160.00 | 2 717 588.00 | | 3 032 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 244.00 | 5 020 890.00 | | 5 566 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 435.00 | 1 010 440.00 | | 64 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
EA Autres dettes | 62 375.00 | 963 540.00 | | 62 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 749 734.00 | 20 021 001.00 | | 20 749 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 285 551.00 | 37 260 996.00 | | 39 285 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 415 519.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 580 814.00 | 1 617 573.00 | | 1 580 814.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 181 712.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 22 489.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 204 201.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 127 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 634 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 951 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 585 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 811 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629 927.00 | |
GE Autres charges | | | 73 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 887 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789.00 | 31 210.00 | | 5 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 789.00 | 31 210.00 | | 5 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 1 861.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 520 000.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 814.00 | 521 861.00 | | 1 000 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 518.00 | -16 476.00 | | 33 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 175.00 | 291 665.00 | | 50 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 928.00 | 2 463 167.00 | | 2 642 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 560.00 | 1 595 974.00 | | 1 948 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 368.00 | 867 193.00 | | 694 368.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 580 814.00 | 1 640 062.00 | | 1 580 814.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 580 814.00 | 1 640 062.00 | | 1 580 814.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 22 489.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 580 814.00 | 1 617 573.00 | | 1 580 814.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 787 716.00 | | 932 551.00 | 9 787 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 720 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 210 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 521 016.00 | | 689 771.00 | 5 521 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 257.00 | | 242 780.00 | 4 250 257.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572 623.00 | 78 559.00 | | 4 572 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 1 491.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 561 725.00 | 77 068.00 | | 4 561 725.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 646 917.00 | 2 519 417.00 | 127 500.00 | 2 646 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 919.00 | 282 919.00 | | 282 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 241 958.00 | 241 958.00 | | 241 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 453.00 | 214 227.00 | 860 142.00 | 1 237 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 526.00 | | | 296 526.00 |
VP Divers | 3 246 978.00 | 3 246 978.00 | | 3 246 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 384.00 | 3 489 134.00 | 21 250.00 | 3 510 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 619.00 | 3 084 893.00 | 987 642.00 | 4 235 619.00 |