| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 785.00 | 31 662.00 | 8 123.00 | 39 785.00 |
AN Terrains | 287 060.00 | 13 425.00 | 273 635.00 | 287 060.00 |
AP Constructions | 7 034 953.00 | 5 019 852.00 | 2 015 100.00 | 7 034 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 380.00 | 4 050.00 | 1 329.00 | 5 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 734.00 | 11 490.00 | 41 243.00 | 52 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 763 800.00 | 5 275 419.00 | 8 488 380.00 | 13 763 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 498.00 | | 381 498.00 | 381 498.00 |
BZ Autres créances | 1 743 997.00 | | 1 743 997.00 | 1 743 997.00 |
CF Disponibilités | 2 974 248.00 | | 2 974 248.00 | 2 974 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 585.00 | | 5 100 585.00 | 5 100 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 864 386.00 | 5 275 419.00 | 13 588 966.00 | 18 864 386.00 |
CU Autres participations | 6 322 636.00 | 194 938.00 | 6 127 698.00 | 6 322 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 3 733 280.00 | | | 3 733 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 727.00 | | | 962 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 007.00 | | | 5 268 007.00 |
DP Provisions pour risques | 371 800.00 | | | 371 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 800.00 | | | 371 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470 505.00 | | | 4 470 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 032.00 | | | 2 181 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 457.00 | | | 1 150 457.00 |
EA Autres dettes | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 949 158.00 | | | 7 949 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 588 966.00 | | | 13 588 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 680.00 | | | 4 327 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 568.00 | | 1 155 568.00 | 1 155 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 568.00 | | 1 155 568.00 | 1 155 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 227 918.00 | | | 227 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 700.00 | | | 515 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 009.00 | | | 623 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 139.00 | | | 533 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 938.00 | | | 194 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 147.00 | | | 730 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 137.00 | | | -107 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 238.00 | | | -132 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 720.00 | | | 2 271 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 993.00 | | | 1 308 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 727.00 | | | 962 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 695 225.00 | | 86 003.00 | 13 695 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 343 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 428.00 | 13 763 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 428.00 | 7 380 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | 9 682.00 | 30 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321 236.00 | | 76 320.00 | 7 321 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343 886.00 | | | 6 343 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928 110.00 | 152 371.00 | | 4 928 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 802.00 | 2 859.00 | | 28 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899 307.00 | 149 511.00 | | 4 899 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 500.00 | | 515 700.00 | 887 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 887 500.00 | 194 938.00 | 515 700.00 | 887 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 938.00 | 515 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 381 498.00 | 381 498.00 | | 381 498.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 188.00 | 1 211 188.00 | | 1 211 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 470 505.00 | 849 028.00 | 2 615 386.00 | 4 470 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 259 615.00 | 3 259 615.00 | | 3 259 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 530.00 | | | 839 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 531.00 | 291 531.00 | | 291 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 793.00 | 238 793.00 | | 238 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 586.00 | 2 126 336.00 | 21 250.00 | 2 147 586.00 |
VW T.V.A. | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 949 158.00 | 4 327 680.00 | 2 615 386.00 | 7 949 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
ST Autres comptes | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 068.00 | | | 272 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 042.00 | | | 177 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |