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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 28 802.00 | 1 300.00 | 30 102.00 |
AN Terrains | 287 060.00 | 13 183.00 | 273 876.00 | 287 060.00 |
AP Constructions | 6 977 541.00 | 4 874 778.00 | 2 102 763.00 | 6 977 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 734.00 | 7 445.00 | 45 288.00 | 52 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 695 225.00 | 4 928 110.00 | 8 767 114.00 | 13 695 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 815.00 | | 284 815.00 | 284 815.00 |
BZ Autres créances | 3 854 778.00 | | 3 854 778.00 | 3 854 778.00 |
CF Disponibilités | 2 142 956.00 | | 2 142 956.00 | 2 142 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 875.00 | | 6 284 875.00 | 6 284 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 980 100.00 | 4 928 110.00 | 15 051 989.00 | 19 980 100.00 |
CU Autres participations | 6 322 636.00 | | 6 322 636.00 | 6 322 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 760 869.00 | | | 2 760 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 411.00 | | | 972 411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 280.00 | | | 4 305 280.00 |
DP Provisions pour risques | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317 104.00 | | | 5 317 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895 385.00 | | | 2 895 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 190.00 | | | 1 414 190.00 |
EA Autres dettes | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 859 209.00 | | | 9 859 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 051 989.00 | | | 15 051 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394 499.00 | | | 5 394 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 077.00 | | 1 137 077.00 | 1 137 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 077.00 | | 1 137 077.00 | 1 137 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 190 495.00 | | | 190 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 126.00 | | | 453 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341 724.00 | | | 1 341 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340 046.00 | | | 1 340 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364 128.00 | | | 1 364 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 404.00 | | | -22 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 796.00 | | | -290 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 134.00 | | | 2 857 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 722.00 | | | 1 884 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 411.00 | | | 972 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 007 685.00 | | 166 596.00 | 14 007 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 343 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 055.00 | 13 695 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 055.00 | 7 321 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 633 695.00 | | 166 596.00 | 7 633 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343 886.00 | | | 6 343 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 530.00 | 155 089.00 | 26 509.00 | 4 799 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 490.00 | 10 311.00 | | 18 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 039.00 | 144 777.00 | 26 509.00 | 4 781 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 775 000.00 | | 887 500.00 | 1 775 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 000.00 | | 887 500.00 | 1 775 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 887 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 910 356.00 | 2 910 356.00 | | 2 910 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311 527.00 | 846 817.00 | 3 122 802.00 | 5 311 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 158 614.00 | 4 158 614.00 | | 4 158 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 729.00 | | | 1 073 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 873.00 | | | 658 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772 082.00 | 772 082.00 | | 772 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 169.00 | 4 141 919.00 | 21 250.00 | 4 163 169.00 |
VW T.V.A. | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 859 209.00 | 5 394 499.00 | 3 122 802.00 | 9 859 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 899.00 | | | 156 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
ST Autres comptes | 115 763.00 | | | 115 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 659.00 | | | 349 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 687.00 | | | 227 687.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |