| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 221.00 | 7 892.00 | 4 329.00 | 12 221.00 |
AN Terrains | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
AP Constructions | 1 310 544.00 | 922 192.00 | 388 352.00 | 1 310 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 972.00 | 1 319 485.00 | 202 488.00 | 1 521 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 985.00 | 111 223.00 | 12 762.00 | 123 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 774.00 | 2 360 792.00 | 763 982.00 | 3 124 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 974.00 | | 1 253 974.00 | 1 253 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 543.00 | | 260 543.00 | 260 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 577.00 | 3 380.00 | 210 197.00 | 213 577.00 |
BZ Autres créances | 160 413.00 | | 160 413.00 | 160 413.00 |
CF Disponibilités | 146 940.00 | | 146 940.00 | 146 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 115.00 | 3 380.00 | 2 048 736.00 | 2 052 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 889.00 | 2 364 171.00 | 2 812 718.00 | 5 176 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 803.00 | 775 801.00 | | 827 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 316.00 | 52 002.00 | | 95 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 411.00 | 57 995.00 | | 51 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 530.00 | 995 798.00 | | 1 084 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 518.00 | 605 345.00 | | 492 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 621.00 | 179 292.00 | | 181 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 537.00 | 628 035.00 | | 871 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 324.00 | 180 682.00 | | 170 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 4 756.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 187.00 | 1 598 110.00 | | 1 728 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 718.00 | 2 593 908.00 | | 2 812 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 909.00 | 1 118 808.00 | | 1 676 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 707 327.00 | 43 469.00 | 3 750 796.00 | 3 707 327.00 |
FG Production vendue services | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 169.00 | 43 469.00 | 3 755 638.00 | 3 712 169.00 |
FM Production stockée | | | 91 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 5 429.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 734.00 | 12 750.00 | | 7 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 901.00 | 18 179.00 | | 9 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 20 914.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 102.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 21 017.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | -2 838.00 | | 4 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 294.00 | 3 159.00 | | 21 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 500.00 | 3 814 952.00 | | 3 862 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 183.00 | 3 762 950.00 | | 3 767 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 316.00 | 52 002.00 | | 95 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 401.00 | 214 477.00 | | 192 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 068.00 | | 35 842.00 | 3 102 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 136.00 | 3 124 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 805.00 | 12 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 3 110 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 504.00 | | 4 674.00 | 12 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 586.00 | | 30 567.00 | 3 087 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | 600.00 | 1 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 497.00 | 92 281.00 | 11 986.00 | 2 280 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 351.00 | 346.00 | 4 805.00 | 12 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 145.00 | 91 935.00 | 7 181.00 | 2 268 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | 406.00 | 3 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 685.00 | | 2 306.00 | 5 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 685.00 | | 2 306.00 | 5 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 537.00 | 871 537.00 | | 871 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 529.00 | | | 209 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 096.00 | 437 817.00 | 51 279.00 | 489 096.00 |
VI Groupe et associés | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 259.00 | 391 259.00 | | 391 259.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 188.00 | 1 676 909.00 | 51 279.00 | 1 728 188.00 |