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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 812.00 | 19 585.00 | 18 227.00 | 37 812.00 |
AN Terrains | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
AP Constructions | 22 312.00 | 14 154.00 | 8 159.00 | 22 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 747.00 | 1 446 189.00 | 207 558.00 | 1 653 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 519.00 | 30 290.00 | 10 229.00 | 40 519.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 941.00 | 1 510 217.00 | 273 724.00 | 1 783 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363 526.00 | | 1 363 526.00 | 1 363 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 244.00 | | 211 244.00 | 211 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 310.00 | 29 520.00 | 281 790.00 | 311 310.00 |
BZ Autres créances | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CF Disponibilités | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 871.00 | 29 520.00 | 1 996 352.00 | 2 025 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 812.00 | 1 539 737.00 | 2 270 075.00 | 3 809 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 088 719.00 | 985 524.00 | | 1 088 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 246.00 | 103 195.00 | | 118 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 614.00 | 38 243.00 | | 31 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 578.00 | 1 236 962.00 | | 1 348 578.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 884.00 | 493 725.00 | | 74 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 728.00 | 250 725.00 | | 263 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 607.00 | 691 816.00 | | 426 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 759.00 | 194 271.00 | | 133 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 022.00 | 47 370.00 | | 15 022.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 2 550.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 497.00 | 1 680 456.00 | | 916 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 075.00 | 2 917 418.00 | | 2 270 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 822 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 822 724.00 | |
FM Production stockée | | | 154 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 184.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 881.00 | 58 175.00 | | 519 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 619.00 | 12 241.00 | | 415 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 262.00 | 45 935.00 | | 104 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 831.00 | 16 572.00 | | 33 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 793.00 | 3 914 918.00 | | 4 513 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 547.00 | 3 811 723.00 | | 4 395 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 246.00 | 103 195.00 | | 118 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 196.00 | | 84 551.00 | 3 150 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 871.00 | 20 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450 807.00 | 1 783 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445 936.00 | 1 725 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 881.00 | | 5 083.00 | 32 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 623.00 | | 59 501.00 | 3 111 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | 19 967.00 | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 955.00 | 69 095.00 | 1 011 833.00 | 2 452 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 417.00 | 6 168.00 | | 13 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 538.00 | 62 927.00 | 1 011 833.00 | 2 439 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 607.00 | 426 607.00 | | 426 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 689.00 | 133 689.00 | | 133 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 310.00 | 311 310.00 | | 311 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 725.00 | 47 251.00 | 21 474.00 | 68 725.00 |
VI Groupe et associés | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 042.00 | | | 267 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 466.00 | 369 466.00 | 12 000.00 | 381 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 497.00 | 895 023.00 | 21 474.00 | 916 497.00 |