| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 327.00 | 30 384.00 | 14 943.00 | 45 327.00 |
AN Terrains | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
AP Constructions | 56 485.00 | 23 979.00 | 32 506.00 | 56 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 656.00 | 1 576 192.00 | 226 464.00 | 1 802 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 309.00 | 41 832.00 | 10 477.00 | 52 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BF Prêts | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 703.00 | 1 672 387.00 | 350 316.00 | 2 022 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 903.00 | | 1 145 903.00 | 1 145 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 456.00 | 32 620.00 | 379 835.00 | 412 456.00 |
BZ Autres créances | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
CF Disponibilités | 291 655.00 | | 291 655.00 | 291 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 479.00 | 32 620.00 | 1 979 859.00 | 2 012 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 182.00 | 1 705 007.00 | 2 330 175.00 | 4 035 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 253 274.00 | 1 206 964.00 | | 1 253 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 504.00 | 46 309.00 | | 111 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 508.00 | 25 030.00 | | 49 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 285.00 | 1 388 304.00 | | 1 524 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 091.00 | 360 536.00 | | 50 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 268.00 | 235 103.00 | | 13 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 052.00 | 714 101.00 | | 564 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 443.00 | 104 762.00 | | 131 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 852.00 | 16 252.00 | | 45 852.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 217.00 | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 890.00 | 1 437 009.00 | | 805 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 175.00 | 2 830 313.00 | | 2 330 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 99 802.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 011 555.00 | | 4 011 555.00 | 4 011 555.00 |
FG Production vendue services | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 270.00 | | 4 013 270.00 | 4 013 270.00 |
FM Production stockée | | | -197 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 158.00 | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 784.00 | 6 584.00 | | 7 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 267.00 | 6 742.00 | | 14 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 512.00 | 6 742.00 | | 10 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 752.00 | 6 633.00 | | 32 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 892.00 | 3 434 842.00 | | 3 842 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 388.00 | 3 388 534.00 | | 3 731 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 504.00 | 46 309.00 | | 111 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 882.00 | 84 122.00 | | 115 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 500.00 | | 110 832.00 | 1 893 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 020.00 | | 110 832.00 | 1 848 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 500.00 | 110 832.00 | | 1 893 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 020.00 | 110 832.00 | | 1 848 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 052.00 | 564 052.00 | | 564 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UP Prêts | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 194.00 | 377 194.00 | | 377 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
VB T. V. A. | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 064.00 | 26 180.00 | 22 884.00 | 49 064.00 |
VI Groupe et associés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VP Divers | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 521.00 | 457 708.00 | 52 813.00 | 510 521.00 |
VW T.V.A. | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 890.00 | 783 006.00 | 22 884.00 | 805 890.00 |