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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 327.00 | 25 741.00 | 19 586.00 | 45 327.00 |
AN Terrains | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
AP Constructions | 47 102.00 | 17 260.00 | 29 842.00 | 47 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 922.00 | 1 505 360.00 | 235 562.00 | 1 740 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 385.00 | 35 138.00 | 16 247.00 | 51 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 320.00 | 1 583 500.00 | 322 820.00 | 1 906 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675 890.00 | | 1 675 890.00 | 1 675 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 571.00 | 38 220.00 | 313 351.00 | 351 571.00 |
BZ Autres créances | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
CF Disponibilités | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 713.00 | 38 220.00 | 2 507 493.00 | 2 545 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 033.00 | 1 621 720.00 | 2 830 313.00 | 4 452 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 206 964.00 | 1 088 719.00 | | 1 206 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 309.00 | 118 246.00 | | 46 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 030.00 | 31 614.00 | | 25 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 304.00 | 1 348 578.00 | | 1 388 304.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 536.00 | 74 884.00 | | 360 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 103.00 | 263 728.00 | | 235 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 101.00 | 426 607.00 | | 714 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 762.00 | 133 759.00 | | 104 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 252.00 | 15 022.00 | | 16 252.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 2 498.00 | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 009.00 | 916 497.00 | | 1 437 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 313.00 | 2 270 075.00 | | 2 830 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 345 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 345 449.00 | |
FM Production stockée | | | 66 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 997.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 742.00 | 519 881.00 | | 6 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 742.00 | 104 262.00 | | 6 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 33 831.00 | | 6 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 844.00 | 4 513 793.00 | | 3 434 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 535.00 | 4 395 547.00 | | 3 388 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 309.00 | 118 246.00 | | 46 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 941.00 | | 131 361.00 | 1 783 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 967.00 | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981.00 | 1 906 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 1 848 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 964.00 | | 7 515.00 | 37 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 189.00 | | 123 845.00 | 1 725 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 217.00 | 74 297.00 | 1 014.00 | 1 510 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 585.00 | 6 157.00 | | 19 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 632.00 | 68 140.00 | 1 014.00 | 1 490 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 101.00 | 714 101.00 | | 714 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 571.00 | 351 571.00 | | 351 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 975.00 | 227 739.00 | 32 236.00 | 259 975.00 |
VI Groupe et associés | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 811.00 | 441 811.00 | 12 000.00 | 453 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 009.00 | 1 404 773.00 | 32 236.00 | 1 437 009.00 |