| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 809 409.00 | 9 809 409.00 | | 9 809 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 890.00 | 210 600.00 | 7 289.00 | 217 890.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 9 348 971.00 | 1 090 449.00 | 8 258 522.00 | 9 348 971.00 |
AP Constructions | 22 223 621.00 | 9 252 646.00 | 12 970 975.00 | 22 223 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 759 710.00 | 161 884 649.00 | 41 875 061.00 | 203 759 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 067 199.00 | 27 921 266.00 | 10 145 934.00 | 38 067 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 692.00 | | 731 692.00 | 731 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 467 597.00 | 212 240 401.00 | 74 227 196.00 | 286 467 597.00 |
BT Marchandises | 99 633.00 | | 99 633.00 | 99 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 001.00 | | 3 178 001.00 | 3 178 001.00 |
BZ Autres créances | 12 138 793.00 | | 12 138 793.00 | 12 138 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CF Disponibilités | 72 227 072.00 | | 72 227 072.00 | 72 227 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 689.00 | | 78 689.00 | 78 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 946 086.00 | 2 769 082.00 | 145 177 004.00 | 147 946 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 413 684.00 | 215 009 483.00 | 219 404 201.00 | 434 413 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
CU Autres participations | 32 065 382.00 | 3 637 367.00 | 28 428 015.00 | 32 065 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 900.00 | 1 992 900.00 | | 1 992 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 39 845 594.00 | 39 845 594.00 | | 39 845 594.00 |
DH Report à nouveau | 24 285 656.00 | 16 752 816.00 | | 24 285 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 801 976.00 | 8 823 825.00 | | 4 801 976.00 |
DL TOTAL (I) | 117 896 620.00 | 111 189 579.00 | | 117 896 620.00 |
DP Provisions pour risques | 133 507.00 | 205 370.00 | | 133 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 507.00 | 205 370.00 | | 133 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 801 337.00 | 16 714 836.00 | | 18 801 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 110 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 188 190.00 | 17 973 230.00 | | 23 188 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255 881.00 | 28 994 478.00 | | 28 255 881.00 |
EA Autres dettes | 6 439 457.00 | 4 119 924.00 | | 6 439 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 997.00 | 10 636 716.00 | | 4 942 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 404 201.00 | 208 508 518.00 | | 219 404 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 941.00 | 7 098 846.00 | | 1 974 941.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 868 136.00 | 7 469 396.00 | | 8 868 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 834.00 | | 1 490 834.00 | 1 490 834.00 |
FG Production vendue services | 9 474 945.00 | | 9 474 945.00 | 9 474 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 146 193.00 | |
FM Production stockée | | | 212 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 007 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 294 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 656 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 460 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281 948.00 | |
GE Autres charges | | | 505 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 338 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 956 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 039 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 566 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 708 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 616.00 | 5 637.00 | | 7 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 393 983.00 | 2 232 360.00 | | 2 393 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 661 027.00 | 10 273 870.00 | | 8 661 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 474.00 | 2 273.00 | | 46 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 322.00 | 261 049.00 | | 179 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028 137.00 | 100 000.00 | | 2 028 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093 370.00 | 3 540 511.00 | | 5 093 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 567 657.00 | 6 733 358.00 | | 3 567 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376 010.00 | 2 902 993.00 | | 1 376 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 196 820.00 | 19 617 703.00 | | 20 196 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 844.00 | 10 793 878.00 | | 15 394 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 801 976.00 | 8 823 825.00 | | 4 801 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561 451.00 | 560 551.00 | | 561 451.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 851 455.00 | 537 824.00 | | 851 455.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 431 003.00 | 852 644.00 | | 431 003.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 049 103.00 | 10 053 705.00 | | 11 049 103.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 618 100.00 | 9 201 061.00 | | 10 618 100.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 749 964.00 | 1 731 665.00 | | 1 749 964.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 868 136.00 | 7 469 396.00 | | 8 868 136.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 411 569.00 | | 12 934 014.00 | 57 411 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 956 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 911 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 687 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 101 432.00 | | 6 244 300.00 | 28 101 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 296 112.00 | | 6 668 533.00 | 27 296 112.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 061 360.00 | 2 281 948.00 | 5 479 003.00 | 22 061 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 867 468.00 | 2 265 240.00 | 5 479 003.00 | 21 867 468.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 370.00 | 28 137.00 | 100 000.00 | 205 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 667.00 | 4 566 000.00 | 319 300.00 | 1 390 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 037.00 | 4 594 137.00 | 419 300.00 | 1 596 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 566 000.00 | 319 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 028 137.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 751.00 | 298 751.00 | | 298 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 198.00 | 129 198.00 | | 129 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 466.00 | 406 466.00 | | 406 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 001.00 | | | 3 178 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
VC Groupe et associés | 12 507 093.00 | | | 12 507 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541 880.00 | 573 824.00 | 2 968 056.00 | 3 541 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 130.00 | | | 562 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917 153.00 | | | 917 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 759 405.00 | 13 756 905.00 | 3 002 500.00 | 16 759 405.00 |
VW T.V.A. | 503 472.00 | 503 472.00 | | 503 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 997.00 | 1 974 941.00 | 2 968 056.00 | 4 942 997.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |