| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 863.00 | 679 302.00 | 405 561.00 | 1 084 863.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AN Terrains | 2 557 425.00 | 618 886.00 | 1 938 539.00 | 2 557 425.00 |
AP Constructions | 10 224 275.00 | 5 075 754.00 | 5 148 521.00 | 10 224 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 030 386.00 | 11 390 217.00 | 6 640 169.00 | 18 030 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 950.00 | 1 002 931.00 | 1 038 018.00 | 2 040 950.00 |
AX Avances et acomptes | 992 224.00 | | 992 224.00 | 992 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 768 533.00 | | 1 768 533.00 | 1 768 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 154 053.00 | 27 458 460.00 | 70 695 592.00 | 98 154 053.00 |
BN En cours de production de biens | 6 839 974.00 | | 6 839 974.00 | 6 839 974.00 |
BT Marchandises | 85 503.00 | | 85 503.00 | 85 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802 747.00 | | 4 802 747.00 | 4 802 747.00 |
BZ Autres créances | 18 189 455.00 | 4 775 996.00 | 13 413 459.00 | 18 189 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CF Disponibilités | 16 782 811.00 | | 16 782 811.00 | 16 782 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 392.00 | | 117 392.00 | 117 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 012 848.00 | 4 775 996.00 | 35 236 852.00 | 40 012 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 166 901.00 | 32 234 456.00 | 105 932 443.00 | 138 166 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 61 382 613.00 | 8 667 370.00 | 52 715 243.00 | 61 382 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 900.00 | 1 992 900.00 | | 1 992 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 39 845 594.00 | 39 845 594.00 | | 39 845 594.00 |
DH Report à nouveau | 46 226 893.00 | 40 502 587.00 | | 46 226 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 844 328.00 | 7 736 185.00 | | 7 844 328.00 |
DL TOTAL (I) | 96 119 715.00 | 90 287 267.00 | | 96 119 715.00 |
DP Provisions pour risques | 292 865.00 | 321 002.00 | | 292 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 618 171.00 | | | 6 618 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 865.00 | 321 002.00 | | 292 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287 820.00 | 4 685 663.00 | | 3 287 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229 119.00 | 30 179 939.00 | | 20 229 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 380.00 | 1 399 657.00 | | 844 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 751.00 | 1 825 211.00 | | 2 072 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312 839.00 | | | 3 312 839.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 519 864.00 | 7 910 530.00 | | 9 519 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 932 443.00 | 98 518 799.00 | | 105 932 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 642 246.00 | 4 624 261.00 | | 7 642 246.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 920 388.00 | 9 582 478.00 | | 16 920 388.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 14 884 574.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 17 807 084.00 | 2 142 524.00 | | 17 807 084.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 807 084.00 | 17 027 097.00 | | 17 807 084.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2 986 452.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 776.00 | | 1 753 776.00 | 1 753 776.00 |
FG Production vendue services | 14 121 578.00 | | 14 121 578.00 | 14 121 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 875 354.00 | | 15 875 354.00 | 15 875 354.00 |
FM Production stockée | | | -1 223 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 630 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 176 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670 422.00 | |
GE Autres charges | | | 406 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 059 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 117 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 387 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 468 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 524 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 663 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 780 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 335.00 | 242 370.00 | | 301 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968.00 | 5 404.00 | | 6 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 560.00 | 1 982 913.00 | | 38 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 013 762.00 | | | 1 013 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 290.00 | 1 988 317.00 | | 1 059 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 015.00 | 10 014.00 | | 9 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 999.00 | 25 234.00 | | 6 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 014.00 | 1 035 249.00 | | 16 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043 276.00 | 953 068.00 | | 1 043 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 901.00 | 944 367.00 | | 979 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 393 905.00 | 22 205 705.00 | | 24 393 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 549 578.00 | 14 469 519.00 | | 16 549 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 844 328.00 | 7 736 186.00 | | 7 844 328.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 914 493.00 | -924 621.00 | | 914 493.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 566 238.00 | 12 063 339.00 | | 18 566 238.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 566 236.00 | 11 725 002.00 | | 18 566 236.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 645 850.00 | 2 142 524.00 | | 645 850.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 920 388.00 | 9 582 478.00 | | 16 920 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 384 310.00 | | 15 463 198.00 | 83 384 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 63 151 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 457.00 | 98 154 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 457.00 | 33 845 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 140.00 | | 56 507.00 | 1 101 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 241 916.00 | | 6 646 799.00 | 27 241 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 041 254.00 | | 8 759 892.00 | 55 041 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 590 725.00 | 2 236 821.00 | 36 458.00 | 16 590 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 666.00 | 197 636.00 | | 505 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085 059.00 | 2 039 185.00 | 36 458.00 | 16 085 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 002.00 | | 28 137.00 | 321 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 761 621.00 | | 985 625.00 | 5 761 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670 036.00 | 2 468 296.00 | 1 694 966.00 | 12 670 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 991 038.00 | 2 468 296.00 | 1 723 103.00 | 12 991 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 468 296.00 | 709 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 013 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 380.00 | 844 380.00 | | 844 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 370.00 | 279 370.00 | | 279 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 943.00 | 747 943.00 | | 747 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312 839.00 | 3 312 839.00 | | 3 312 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 4 802 747.00 | 4 802 747.00 | | 4 802 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
VC Groupe et associés | 16 322 343.00 | 16 322 343.00 | | 16 322 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 287 820.00 | 1 410 202.00 | 1 877 618.00 | 3 287 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 921.00 | | | 1 396 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 421.00 | 1 762 421.00 | | 1 762 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 109 594.00 | 23 109 594.00 | | 23 109 594.00 |
VW T.V.A. | 883 666.00 | 883 666.00 | | 883 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 863.00 | 7 642 245.00 | 1 877 618.00 | 9 519 863.00 |