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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 803.00 | 330 558.00 | 488 246.00 | 818 803.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 222.00 | 23 778.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 2 557 425.00 | 478 886.00 | 2 078 539.00 | 2 557 425.00 |
AP Constructions | 8 737 888.00 | 3 658 057.00 | 5 079 830.00 | 8 737 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 667 998.00 | 13 420 994.00 | 1 247 003.00 | 14 667 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 343.00 | 762 412.00 | 246 931.00 | 1 009 343.00 |
AX Avances et acomptes | 132 865.00 | | 132 865.00 | 132 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 768 533.00 | | 1 768 533.00 | 1 768 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 357 919.00 | 23 249 096.00 | 43 108 823.00 | 66 357 919.00 |
BT Marchandises | 312 773.00 | | 312 773.00 | 312 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 639.00 | | 3 846 639.00 | 3 846 639.00 |
BZ Autres créances | 18 617 153.00 | 3 623 869.00 | 14 993 284.00 | 18 617 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CF Disponibilités | 20 802 555.00 | | 20 802 555.00 | 20 802 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 699 582.00 | 3 623 869.00 | 40 075 713.00 | 43 699 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 057 502.00 | 26 872 965.00 | 83 184 536.00 | 110 057 502.00 |
CU Autres participations | 36 592 281.00 | 4 597 966.00 | 31 994 315.00 | 36 592 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 900.00 | 1 992 900.00 | | 1 992 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 39 845 594.00 | 39 845 594.00 | | 39 845 594.00 |
DH Report à nouveau | 32 198 426.00 | 24 431 616.00 | | 32 198 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873 383.00 | 8 772 750.00 | | 3 873 383.00 |
DL TOTAL (I) | 78 120 303.00 | 75 252 859.00 | | 78 120 303.00 |
DP Provisions pour risques | 325 372.00 | 325 372.00 | | 325 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 372.00 | 325 372.00 | | 325 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 163.00 | 2 971 420.00 | | 2 393 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 439.00 | 268 932.00 | | 811 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 100.00 | 1 569 391.00 | | 1 496 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 160.00 | 179 752.00 | | 38 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 861.00 | 4 989 495.00 | | 4 738 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 184 536.00 | 80 567 727.00 | | 83 184 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 906.00 | 2 599 041.00 | | 2 933 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 293.00 | | 244 293.00 | 244 293.00 |
FG Production vendue services | 11 293 437.00 | | 11 293 437.00 | 11 293 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 537 730.00 | | 11 537 730.00 | 11 537 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 757 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 694 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 183 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 149 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 969.00 | 167 003.00 | | 219 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 885.00 | 370 880.00 | | 6 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 408 300.00 | 130 833.00 | | 2 408 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415 185.00 | 501 713.00 | | 2 415 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 5 235.00 | | 2 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 502.00 | | | 985 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 623 869.00 | 191 865.00 | | 1 623 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612 318.00 | 197 100.00 | | 2 612 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 133.00 | 304 613.00 | | -197 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 395.00 | 932 858.00 | | 737 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 472 151.00 | 18 564 151.00 | | 17 472 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 598 767.00 | 9 791 401.00 | | 13 598 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 873 383.00 | 8 772 750.00 | | 3 873 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 430 553.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 222 029.00 | | 4 764 737.00 | 67 222 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955 575.00 | 38 360 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628 848.00 | 66 357 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673 273.00 | 27 105 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 964.00 | | 50 623.00 | 840 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 564 677.00 | | 2 214 114.00 | 29 564 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 816 389.00 | | 2 500 000.00 | 36 816 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294 287.00 | 1 284 644.00 | 2 927 802.00 | 20 294 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 071.00 | 73 709.00 | | 257 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 037 216.00 | 1 210 935.00 | 2 927 802.00 | 20 037 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 372.00 | | | 325 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 1 623 869.00 | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448 861.00 | 2 772 974.00 | | 5 448 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774 233.00 | 2 772 974.00 | | 5 774 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 149 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 623 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 439.00 | 811 439.00 | | 811 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 507.00 | 192 507.00 | | 192 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 177.00 | 567 177.00 | | 567 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 846 639.00 | 3 846 639.00 | | 3 846 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
VC Groupe et associés | 16 573 267.00 | 16 573 267.00 | | 16 573 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 163.00 | 588 208.00 | 1 804 955.00 | 2 393 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 603.00 | | | 577 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 994.00 | 226 994.00 | | 226 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685 553.00 | 1 685 553.00 | | 1 685 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 549 314.00 | 22 549 314.00 | | 22 549 314.00 |
VW T.V.A. | 643 465.00 | 643 465.00 | | 643 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 862.00 | 2 933 907.00 | 1 804 955.00 | 4 738 862.00 |