| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028 356.00 | 489 444.00 | 538 912.00 | 1 028 356.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 16 222.00 | 7 778.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 2 557 425.00 | 572 219.00 | 1 985 205.00 | 2 557 425.00 |
AP Constructions | 9 386 608.00 | 4 564 165.00 | 4 822 443.00 | 9 386 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 804 186.00 | 10 097 005.00 | 3 707 180.00 | 13 804 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 944.00 | 851 670.00 | 252 273.00 | 1 103 944.00 |
AX Avances et acomptes | 389 754.00 | | 389 754.00 | 389 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768 533.00 | | 1 768 533.00 | 1 768 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 384 310.00 | 23 499 141.00 | 59 885 169.00 | 83 384 310.00 |
BN En cours de production de biens | 8 734 218.00 | | 8 734 218.00 | 8 734 218.00 |
BT Marchandises | 798 186.00 | | 798 186.00 | 798 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439 331.00 | | 4 439 331.00 | 4 439 331.00 |
BZ Autres créances | 25 248 053.00 | 5 761 621.00 | 19 486 432.00 | 25 248 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CF Disponibilités | 13 742 282.00 | | 13 742 282.00 | 13 742 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 459.00 | | 132 459.00 | 132 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 395 252.00 | 5 761 621.00 | 38 633 630.00 | 44 395 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 779 561.00 | 29 260 762.00 | 98 518 799.00 | 127 779 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381 078.00 | | 381 078.00 | 381 078.00 |
CU Autres participations | 52 622 721.00 | 6 908 415.00 | 45 714 306.00 | 52 622 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 900.00 | 1 992 900.00 | | 1 992 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 39 845 594.00 | 39 845 594.00 | | 39 845 594.00 |
DH Report à nouveau | 40 502 587.00 | 34 059 929.00 | | 40 502 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736 185.00 | 7 448 599.00 | | 7 736 185.00 |
DL TOTAL (I) | 90 287 267.00 | 83 557 021.00 | | 90 287 267.00 |
DP Provisions pour risques | 321 002.00 | 321 002.00 | | 321 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 002.00 | 321 002.00 | | 321 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 663.00 | 1 807 001.00 | | 4 685 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 179 939.00 | 23 689 473.00 | | 30 179 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 657.00 | 210 234.00 | | 1 399 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 211.00 | 2 914 168.00 | | 1 825 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 266 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 098 882.00 | 9 471 306.00 | | 15 098 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 910 530.00 | 6 197 403.00 | | 7 910 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 518 799.00 | 90 075 426.00 | | 98 518 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 624 261.00 | 4 985 950.00 | | 4 624 261.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 582 478.00 | 16 501 172.00 | | 9 582 478.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 884 574.00 | 14 749 520.00 | | 14 884 574.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 142 524.00 | 1 734 987.00 | | 2 142 524.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 027 097.00 | 16 484 507.00 | | 17 027 097.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 986 452.00 | 1 320 796.00 | | 2 986 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 767.00 | | 629 767.00 | 629 767.00 |
FG Production vendue services | 11 762 858.00 | | 11 762 858.00 | 11 762 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 392 625.00 | | 12 392 625.00 | 12 392 625.00 |
FM Production stockée | | | 1 571 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 323 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 634 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541 343.00 | |
GE Autres charges | | | 299 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 104 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 143 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 388 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 582 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 925 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 623 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 727 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 370.00 | 257 636.00 | | 242 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404.00 | 562.00 | | 5 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 982 913.00 | 4 463 053.00 | | 1 982 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 317.00 | 4 467 985.00 | | 1 988 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 014.00 | 46 097.00 | | 10 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 234.00 | 1 041 757.00 | | 25 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | 1 137 752.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 249.00 | 2 225 606.00 | | 1 035 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953 069.00 | 2 242 379.00 | | 953 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 367.00 | 2 678 409.00 | | 944 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 205 705.00 | 23 745 731.00 | | 22 205 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 469 519.00 | 16 297 132.00 | | 14 469 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 736 185.00 | 7 448 599.00 | | 7 736 185.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -924 621.00 | -777 055.00 | | -924 621.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 338 337.00 | 338 337.00 | | 338 337.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 063 339.00 | 18 574 496.00 | | 12 063 339.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 725 002.00 | 18 236 159.00 | | 11 725 002.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 142 524.00 | 1 734 987.00 | | 2 142 524.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 582 478.00 | 16 501 172.00 | | 9 582 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 642 448.00 | | 19 957 738.00 | 63 642 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 55 041 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 878.00 | 83 384 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 681.00 | 1 101 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 197.00 | 27 241 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 934.00 | | 148 887.00 | 1 034 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 021 700.00 | | 4 339 411.00 | 23 021 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 585 814.00 | | 15 469 440.00 | 39 585 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 240 027.00 | 1 541 344.00 | 190 644.00 | 15 240 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 042.00 | 162 874.00 | 81 250.00 | 424 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 815 985.00 | 1 378 470.00 | 109 394.00 | 14 815 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 002.00 | | | 321 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 761 621.00 | 1 000 000.00 | | 4 761 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 132 490.00 | 2 925 960.00 | 1 388 414.00 | 11 132 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 453 492.00 | 2 925 960.00 | 1 388 414.00 | 11 453 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 925 960.00 | 1 388 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 657.00 | 1 399 657.00 | | 1 399 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 823.00 | 267 823.00 | | 267 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 682.00 | 684 682.00 | | 684 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 439 331.00 | 4 439 331.00 | | 4 439 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VB T. V. A. | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VC Groupe et associés | 22 738 352.00 | 22 738 352.00 | | 22 738 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 685 663.00 | 1 399 394.00 | 3 286 269.00 | 4 685 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 765.00 | | | 1 121 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 516.00 | 606 516.00 | | 606 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803 623.00 | 1 803 623.00 | | 1 803 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 459.00 | 132 459.00 | | 132 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 469 843.00 | 30 469 843.00 | | 30 469 843.00 |
VW T.V.A. | 784 679.00 | 784 679.00 | | 784 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 910 530.00 | 4 624 261.00 | 3 286 269.00 | 7 910 530.00 |