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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 989.00 | 28 285.00 | 11 704.00 | 39 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 260.00 | 315 606.00 | 67 654.00 | 383 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 674.00 | 345 850.00 | 127 823.00 | 473 674.00 |
BT Marchandises | 455 801.00 | 27 595.00 | 428 205.00 | 455 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
BZ Autres créances | 148 504.00 | | 148 504.00 | 148 504.00 |
CF Disponibilités | 358 524.00 | | 358 524.00 | 358 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 199.00 | 27 595.00 | 980 603.00 | 1 008 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 873.00 | 373 446.00 | 1 108 426.00 | 1 481 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 472.00 | | | 318 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
DL TOTAL (I) | 511 217.00 | | | 511 217.00 |
DP Provisions pour risques | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 702.00 | | | 196 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 231.00 | | | 179 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 450.00 | | | 206 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 384.00 | | | 582 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 426.00 | | | 1 108 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 384.00 | | | 582 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 830.00 | 19 844.00 | | 453 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 406.00 | 19 844.00 | | 403 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 517.00 | 18 334.00 | | 327 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 558.00 | 18 334.00 | | 325 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 839.00 | 14 825.00 | 11 839.00 | 11 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 839.00 | 14 825.00 | 11 839.00 | 11 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 825.00 | 11 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 231.00 | 179 231.00 | | 179 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 703.00 | 196 703.00 | | 196 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 445.00 | 193 873.00 | 15 573.00 | 209 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 934.00 | 375 934.00 | | 375 934.00 |