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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 483.00 | 459.00 | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 610.00 | 20 343.00 | 7 267.00 | 27 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 609.00 | 217 636.00 | 267 973.00 | 485 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 426.00 | 241 462.00 | 332 964.00 | 574 426.00 |
BT Marchandises | 666 514.00 | 29 238.00 | 637 275.00 | 666 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
BZ Autres créances | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
CF Disponibilités | 406 676.00 | | 406 676.00 | 406 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 891.00 | 29 238.00 | 1 155 653.00 | 1 184 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 317.00 | 270 700.00 | 1 488 617.00 | 1 759 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 645.00 | 361 217.00 | | 462 645.00 |
DH Report à nouveau | | 49 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 835.00 | 52 314.00 | | 20 835.00 |
DL TOTAL (I) | 593 480.00 | 572 645.00 | | 593 480.00 |
DP Provisions pour risques | 20 855.00 | 19 780.00 | | 20 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 855.00 | 19 780.00 | | 20 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 991.00 | 150 739.00 | | 253 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 066.00 | 140 873.00 | | 144 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 723.00 | 256 936.00 | | 284 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 502.00 | 219 381.00 | | 191 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 282.00 | 767 929.00 | | 874 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 617.00 | 1 360 355.00 | | 1 488 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 931.00 | 42 979.00 | 116 448.00 | 314 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 661.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 109.00 | 42 318.00 | 116 448.00 | 312 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 780.00 | 20 855.00 | 19 780.00 | 19 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 780.00 | 20 855.00 | 19 780.00 | 19 780.00 |
UG ‐ Financières | | 20 855.00 | 19 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 723.00 | 284 723.00 | | 284 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 502.00 | 191 502.00 | | 191 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
UX Autres créances clients | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 991.00 | 61 201.00 | 156 406.00 | 253 991.00 |
VI Groupe et associés | 144 066.00 | 144 066.00 | | 144 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 074.00 | 111 702.00 | 23 372.00 | 135 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 282.00 | 681 492.00 | 156 406.00 | 874 282.00 |