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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 2 822.00 | 1 120.00 | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 610.00 | 16 761.00 | 10 848.00 | 27 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 369.00 | 295 347.00 | 123 022.00 | 418 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 187.00 | 314 931.00 | 192 256.00 | 507 187.00 |
BT Marchandises | 609 373.00 | 27 695.00 | 581 677.00 | 609 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
BZ Autres créances | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
CF Disponibilités | 385 186.00 | | 385 186.00 | 385 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 794.00 | 27 695.00 | 1 168 098.00 | 1 195 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 981.00 | 342 627.00 | 1 360 354.00 | 1 702 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 217.00 | | | 361 217.00 |
DH Report à nouveau | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
DL TOTAL (I) | 572 645.00 | | | 572 645.00 |
DP Provisions pour risques | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 739.00 | | | 150 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 936.00 | | | 256 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 380.00 | | | 219 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 928.00 | | | 767 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 354.00 | | | 1 360 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 063.00 | | | 657 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 372.00 | 7 316.00 | | 505 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 507 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 445 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 464.00 | 6 016.00 | | 445 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 238.00 | 1 300.00 | | 25 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 541.00 | 31 890.00 | 5 500.00 | 288 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 661.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 380.00 | 31 229.00 | 5 500.00 | 286 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 823.00 | 19 780.00 | 20 823.00 | 20 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 823.00 | 19 780.00 | 20 823.00 | 20 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 780.00 | 20 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 936.00 | 256 936.00 | | 256 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
UX Autres créances clients | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 739.00 | 39 874.00 | 110 865.00 | 150 739.00 |
VI Groupe et associés | 140 873.00 | 140 873.00 | | 140 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
VP Divers | 140 157.00 | 140 157.00 | | 140 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 381.00 | 219 381.00 | | 219 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 607.00 | 201 235.00 | 23 372.00 | 224 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 929.00 | 657 064.00 | 110 865.00 | 767 929.00 |