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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 2 161.00 | 1 781.00 | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 400.00 | 19 336.00 | 9 064.00 | 28 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 064.00 | 267 043.00 | 150 020.00 | 417 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 371.00 | 288 540.00 | 216 830.00 | 505 371.00 |
BT Marchandises | 555 107.00 | 21 626.00 | 533 480.00 | 555 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
BZ Autres créances | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
CF Disponibilités | 540 005.00 | | 540 005.00 | 540 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 122.00 | 21 626.00 | 1 266 496.00 | 1 288 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 494.00 | 310 167.00 | 1 483 327.00 | 1 793 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 217.00 | | | 361 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
DL TOTAL (I) | 520 331.00 | | | 520 331.00 |
DP Provisions pour risques | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 223.00 | | | 199 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 216.00 | | | 203 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 711.00 | | | 327 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 020.00 | | | 212 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 172.00 | | | 942 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 327.00 | | | 1 483 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 518.00 | | | 791 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 674.00 | | 116 604.00 | 473 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 906.00 | 505 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 906.00 | 445 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 687.00 | | 2 983.00 | 31 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 250.00 | | 107 121.00 | 423 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 738.00 | | 6 500.00 | 18 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 851.00 | 27 596.00 | 84 906.00 | 345 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 202.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 892.00 | 27 394.00 | 84 906.00 | 343 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 825.00 | 20 823.00 | 14 825.00 | 14 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 825.00 | 20 823.00 | 14 825.00 | 14 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 823.00 | 14 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 712.00 | 327 712.00 | | 327 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 021.00 | 212 021.00 | | 212 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
UX Autres créances clients | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 273.00 | 39 619.00 | 150 654.00 | 190 273.00 |
VI Groupe et associés | 203 216.00 | 203 216.00 | | 203 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 374.00 | 143 374.00 | | 143 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 083.00 | 193 010.00 | 22 073.00 | 215 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 173.00 | 791 518.00 | 150 654.00 | 942 173.00 |