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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 451.00 | 43 341.00 | 12 110.00 | 55 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 498.00 | 148 790.00 | 22 709.00 | 171 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 130.00 | 192 131.00 | 46 999.00 | 239 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 273.00 | | 600 273.00 | 600 273.00 |
BZ Autres créances | 133 703.00 | | 133 703.00 | 133 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
CF Disponibilités | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 578.00 | | 903 578.00 | 903 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 708.00 | 192 131.00 | 950 577.00 | 1 142 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 722.00 | 3 364.00 | | 4 722.00 |
DH Report à nouveau | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 361.00 | 71 358.00 | | 125 361.00 |
DL TOTAL (I) | 308 177.00 | 252 816.00 | | 308 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 16 543.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | 10 018.00 | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 629.00 | 145 412.00 | | 126 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 425.00 | 382 977.00 | | 449 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 928.00 | 58 074.00 | | 55 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 400.00 | 613 024.00 | | 642 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 577.00 | 865 840.00 | | 950 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 400.00 | 613 024.00 | | 642 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700 528.00 | | 2 700 528.00 | 2 700 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 528.00 | | 2 700 528.00 | 2 700 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 288.00 | 10 871.00 | | 27 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 220.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 129.00 | 7.00 | | 14 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 129.00 | 7.00 | | 22 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 53.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 53.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 981.00 | -46.00 | | 21 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 672.00 | 3 697.00 | | 30 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 193.00 | 2 609 178.00 | | 2 753 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 832.00 | 2 537 820.00 | | 2 627 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 361.00 | 71 358.00 | | 125 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 222.00 | | 10 450.00 | 245 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 542.00 | 239 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 542.00 | 171 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 001.00 | | 10 450.00 | 45 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 040.00 | | | 188 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 241.00 | 21 432.00 | 16 542.00 | 187 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 248.00 | 11 093.00 | | 32 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 993.00 | 10 339.00 | 16 542.00 | 154 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 518.00 | 139 518.00 | | 139 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | -1.00 | | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 600 273.00 | | | 600 273.00 |
VB T. V. A. | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VC Groupe et associés | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 146.00 | 748 190.00 | 11 956.00 | 760 146.00 |
VW T.V.A. | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 400.00 | 642 400.00 | | 642 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 515.00 | 54 287.00 | | 46 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 994.00 | 334 236.00 | | 349 994.00 |
ST Autres comptes | 220 655.00 | 273 005.00 | | 220 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 286.00 | 148 628.00 | | 150 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 198 767.00 | 118 152.00 | | 198 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 522.00 | 5 132.00 | | 4 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 037.00 | 59 419.00 | | 51 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 328.00 | 524 618.00 | | 529 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 773.00 | 153 555.00 | | 194 773.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 701.00 | 874 021.00 | | 919 701.00 |