| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 504.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 513 698.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 479.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 480 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 083 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 121 461.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 252 830.00 | 169 602.00 | | 252 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 963.00 | 233 228.00 | | 137 963.00 |
DL TOTAL (I) | 566 793.00 | 578 830.00 | | 566 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 243.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 566.00 | 157 759.00 | | 101 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 088.00 | 438 090.00 | | 379 088.00 |
EA Autres dettes | 18 106.00 | 8 334.00 | | 18 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 647.00 | 66 376.00 | | 55 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 667.00 | 691 280.00 | | 554 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 461.00 | 1 270 111.00 | | 1 121 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 167 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 167 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 702.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 800.00 | 46 385.00 | | 92 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 800.00 | -45 910.00 | | -92 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 249.00 | 90 012.00 | | 52 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 588.00 | 2 500 893.00 | | 2 280 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 625.00 | 2 267 665.00 | | 2 142 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 963.00 | 233 228.00 | | 137 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 071.00 | | 12 846.00 | 390 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 770.00 | 310 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 770.00 | 77 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 924.00 | | 12 801.00 | 210 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 858.00 | | 45.00 | 8 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 175.00 | 19 566.00 | | 252 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 576.00 | 8 943.00 | | 68 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 599.00 | 10 623.00 | | 183 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 566.00 | 101 566.00 | | 101 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
UX Autres créances clients | 391 115.00 | 391 115.00 | | 391 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 986.00 | 133 986.00 | | 133 986.00 |
VB T. V. A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VC Groupe et associés | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 311.00 | 663 649.00 | 8 662.00 | 672 311.00 |
VW T.V.A. | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 667.00 | 554 667.00 | | 554 667.00 |